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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,72 % |
119.473
+93.477
| +360 % | +6 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 6,24 Mio. $ | 0,69 % |
279.422
+224.607
| +410 % | +5,16 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
LVLT
28
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 6,24 Mio. $ | 0,69 % |
134.462
+118.051
| +719 % | +5,97 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
29
Weyerhaeuser
WY
13,9 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,68 % |
+191.824
| Neu | +6,06 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
30
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,61 % |
197.849
+89.604
| +83 % | +2,48 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
31
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 5,43 Mio. $ | 0,6 % |
96.020
+86.944
| +958 % | +4,98 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 5,37 Mio. $ | 0,6 % |
+37.170
| Neu | +5,44 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
33
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,6 % |
+33.061
| Neu | +5,86 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
34
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 5,06 Mio. $ | 0,56 % |
178.912
-56
| -0 % | -1.482 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
35
PPG Industries
PPG
24,1 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,56 % |
+48.555
| Neu | +5,09 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
36
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,6 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,53 % |
103.544
+14.486
| +16 % | +755.791 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
37
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
349.335
+293.830
| +529 % | +4,89 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
38
Dentsply Sirona
XRAY
1,77 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,5 % |
75.931
+19.875
| +35 % | +1,22 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
39
Dick's Sporting Goods
DKS
14,1 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,48 % |
+76.571
| Neu | +4,21 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
40
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,48 % |
+32.883
| Neu | +4,33 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SHPG
41
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 4,31 Mio. $ | 0,48 % |
22.219
+14.657
| +194 % | +2,86 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
42
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
112.676
+79.855
| +243 % | +3,55 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
43
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,47 % |
+60.220
| Neu | +5,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
AGN
44
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 4,21 Mio. $ | 0,47 % |
+18.284
| Neu | +4,47 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
45
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
40.800
-124.241
| -75 % | -12,7 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
RAI
46
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 4,12 Mio. $ | 0,46 % |
+87.309
| Neu | +4,38 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
47
Lennar Class A
LEN
18,7 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,45 % |
+101.030
| Neu | +4,48 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
XLNX
48
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 4 Mio. $ | 0,44 % |
+73.568
| Neu | +3,78 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
49
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 3,98 Mio. $ | 0,44 % |
54.706
+27.455
| +101 % | +2,1 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
50
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,44 % |
+108.028
| Neu | +3,82 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .