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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
+39.264
| Neu | +3,33 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
27
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,54 % |
+116.364
| Neu | +3,14 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
28
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
65.739
+23.145
| +54 % | +1,08 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
29
Principal Financial Group
PFG
23,6 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,5 % |
79.762
+63.858
| +402 % | +2,46 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
30
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,5 % |
+61.702
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
31
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,5 % |
75.819
+18.997
| +33 % | +703.123 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
MON
32
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 3,07 Mio. $ | 0,49 % |
+35.042
| Neu | +3,16 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
33
Conagra Brands
CAG
7,19 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,49 % |
87.573
+31.754
| +57 % | +1,03 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
34
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,48 % |
78.161
+52.257
| +202 % | +1,97 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
35
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 2,97 Mio. $ | 0,48 % |
+193.800
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
36
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,47 % |
73.534
+67.575
| +1.134 % | +2,57 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
LVLT
37
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 2,95 Mio. $ | 0,47 % |
+55.857
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
38
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,47 % |
+128.889
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
39
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,45 % |
+31.571
| Neu | +2,65 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
TIF
40
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 2,73 Mio. $ | 0,44 % |
+37.268
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 2,69 Mio. $ | 0,43 % |
+70.580
| Neu | +2,6 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
42
Moody's
MCO
85 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,43 % |
27.799
+19.430
| +232 % | +1,75 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
43
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,43 % |
44.415
+41.756
| +1.570 % | +2,22 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
44
Southwest Airlines
LUV
20,6 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,42 % |
59.015
+2.007
| +4 % | +81.683 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
45
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 2,63 Mio. $ | 0,42 % |
+92.906
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ETFC
46
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 2,58 Mio. $ | 0,41 % |
105.341
+101.708
| +2.800 % | +2,46 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
47
Dentsply Sirona
XRAY
1,89 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,41 % |
+41.831
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
48
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,39 % |
+85.715
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
49
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,39 % |
48.261
-26.586
| -36 % | -1,32 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
50
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,39 % |
32.991
+18.839
| +133 % | +1,31 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .