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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Edison International
EIX
22,3 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,64 % |
+62.713
| Neu | +3,83 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
27
Martin Marietta Materials
MLM
35,7 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,63 % |
27.013
+9.444
| +54 % | +1,43 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
28
Netflix
NFLX
262 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,62 % |
+318.260
| Neu | +3,64 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
29
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,62 % |
94.203
+76.578
| +434 % | +2,8 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
30
eBay
EBAY
52,3 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,6 % |
127.547
+102.742
| +414 % | +2,84 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
BBBY
31
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 3,5 Mio. $ | 0,6 % |
72.593
+50.055
| +222 % | +2,78 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
32
Emerson Electric
EMR
91,2 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,57 % |
+69.571
| Neu | +3,31 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
33
Hilton Worldwide
HLT
75,7 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,57 % |
51.708
+19.639
| +61 % | +1,4 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
34
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,55 % |
47.254
+34.167
| +261 % | +2,5 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
35
Visa
V
751 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,54 % |
+40.463
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
36
Ameriprise Financial
AMP
43,6 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,53 % |
+29.283
| Neu | +3,27 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
37
Kinder Morgan
KMI
75,4 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,53 % |
+208.391
| Neu | +4,97 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
38
Marriott International
MAR
100 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
+46.234
| Neu | +3,34 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
39
Masco
MAS
14,7 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,53 % |
+108.674
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
40
Ventas
VTR
43,6 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,51 % |
52.678
-11.284
| -18 % | -613.960 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
41
Morgan Stanley
MS
291 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,5 % |
91.083
-6.362
| -7 % | -211.402 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
42
FirstEnergy
FE
26,6 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,5 % |
91.017
+9.512
| +12 % | +298.909 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
43
Realty Income
O
53,9 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,49 % |
+56.671
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
44
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,48 % |
+51.965
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
45
HF Sinclair
DINO
21,5 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
+65.255
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
46
Becton Dickinson
BDX
53,2 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,44 % |
+17.167
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
47
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 2,58 Mio. $ | 0,44 % |
30.273
+16.909
| +127 % | +1,44 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
RDS.A
48
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 2,58 Mio. $ | 0,44 % |
59.321
+53.366
| +896 % | +2,54 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
49
MGM Resorts International
MGM
7,1 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,44 % |
+112.813
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
50
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 2,53 Mio. $ | 0,43 % |
+50.774
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .