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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,65 % |
45.284
-52.354
| -54 % | -4,66 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
27
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,64 % |
+67.614
| Neu | +3,63 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
28
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,64 % |
+26.544
| Neu | +3,84 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
29
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 3,61 Mio. $ | 0,63 % |
59.757
-877
| -1 % | -62.305 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
30
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,63 % |
+63.962
| Neu | +4,2 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
31
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,6 % |
95.996
+61.851
| +181 % | +2,62 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
32
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,58 % |
+58.057
| Neu | +3,43 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
33
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,58 % |
+58.234
| Neu | +3,56 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
ALXN
34
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 3,24 Mio. $ | 0,57 % |
20.734
+19.951
| +2.548 % | +3,64 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
35
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,55 % |
32.216
+25.476
| +378 % | +2,83 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
36
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,55 % |
+45.430
| Neu | +3,37 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
37
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 3,15 Mio. $ | 0,55 % |
+50.381
| Neu | +3,14 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
38
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,54 % |
+97.445
| Neu | +3,55 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
39
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 3,05 Mio. $ | 0,53 % |
+259.679
| Neu | +3,66 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
40
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,52 % |
+43.275
| Neu | +2,89 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
41
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,52 % |
+16.583
| Neu | +3,87 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
42
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,5 % |
97.136
+96.609
| +18.332 % | +3,1 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
43
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,5 % |
+40.779
| Neu | +2,87 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
44
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,49 % |
311.178
+159.603
| +105 % | +1,57 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
45
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,47 % |
15.899
+12.028
| +311 % | +2,43 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
46
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,47 % |
+17.569
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
47
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,46 % |
39.082
+38.457
| +6.153 % | +2,56 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
48
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,45 % |
+53.376
| Neu | +2,54 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
49
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,44 % |
+81.505
| Neu | +2,67 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
50
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,44 % |
+58.818
| Neu | +2,54 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .