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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,78 % |
26.437
+26.270
| +15.731 % | +4,2 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
27
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,75 % |
74.074
+7.499
| +11 % | +418.100 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
28
Sempra
SRE
54,6 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,74 % |
+83.462
| Neu | +4,42 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
29
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,74 % |
44.898
+37.455
| +503 % | +3,55 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
30
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,69 % |
38.284
+15.795
| +70 % | +1,61 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
31
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,67 % |
+53.739
| Neu | +4,06 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
32
Western Digital
WDC
142 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,66 % |
62.485
+23.601
| +61 % | +1,69 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
CXO
33
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
30.752
+29.223
| +1.911 % | +3,54 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
34
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,6 % |
+48.142
| Neu | +3,43 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
MON
35
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 3,32 Mio. $ | 0,6 % |
31.158
+18.558
| +147 % | +2,15 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
36
Akamai
AKAM
13 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
+47.213
| Neu | +3,5 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
37
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 3,22 Mio. $ | 0,58 % |
58.001
+46.194
| +391 % | +2,79 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
38
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,58 % |
66.654
+56.535
| +559 % | +2,85 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
39
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,58 % |
+20.927
| Neu | +3,35 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
40
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,57 % |
46.839
+31.974
| +215 % | +2,26 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
41
Capri Holdings
CPRI
1,78 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,57 % |
+75.334
| Neu | +4,25 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
42
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,57 % |
+75.134
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
43
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,54 % |
+47.291
| Neu | +3,27 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
44
Macy's
M
6,12 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,5 % |
+41.655
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
MHFI
45
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| 2,8 Mio. $ | 0,5 % |
27.847
+26.736
| +2.406 % | +2,79 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
46
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,5 % |
27.310
+6.373
| +30 % | +686.281 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
47
NiSource
NI
20,6 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,5 % |
+154.331
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
48
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,49 % |
16.049
+2.254
| +16 % | +392.203 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
49
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,48 % |
66.703
+37.015
| +125 % | +1,61 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
50
BorgWarner
BWA
11,7 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,46 % |
51.072
+44.989
| +740 % | +2,4 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .