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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FedEx
FDX
72,1 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,56 % |
13.795
+9.020
| +189 % | +1,57 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
27
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,56 % |
+51.529
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
28
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,56 % |
+99.942
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
29
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 2,23 Mio. $ | 0,55 % |
30.705
+27.262
| +792 % | +1,94 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
30
Intuit
INTU
87,7 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,54 % |
22.489
+14.003
| +165 % | +1,3 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
31
DuPont de Nemours
DD
18,7 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,51 % |
+16.963
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
32
Biogen
BIIB
36,1 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,5 % |
+4.813
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
33
Phillips 66
PSX
109 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,49 % |
25.407
+19.494
| +330 % | +1,43 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
34
PNC Financial Services
PNC
91,1 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,49 % |
21.376
+17.772
| +493 % | +1,6 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
35
AstraZeneca
AZN
263 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,49 % |
29.104
+14.010
| +93 % | +973.450 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
| 1,97 Mio. $ | 0,49 % |
+30.950
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
37
Dollar Tree
DLTR
23,9 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,49 % |
+24.260
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
38
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,49 % |
+26.613
| Neu | +1,99 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
39
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,48 % |
41.320
+35.044
| +558 % | +1,57 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
40
Marsh
MRSH
91,4 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,48 % |
34.591
+20.722
| +149 % | +1,17 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
41
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,45 % |
72.757
+19.119
| +36 % | +482.783 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
42
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,44 % |
28.323
+24.051
| +563 % | +1,57 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
QIHU
43
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| 1,74 Mio. $ | 0,43 % |
34.032
+25.858
| +316 % | +1,4 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
20.648
+531
| +3 % | +41.599 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
45
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,42 % |
29.403
+17.493
| +147 % | +1 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
46
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 1,67 Mio. $ | 0,41 % |
19.772
+16.522
| +508 % | +1,32 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
47
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,41 % |
50.356
+43.032
| +588 % | +1,51 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
48
Waste Management
WM
90 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,41 % |
+30.488
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
49
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 1,65 Mio. $ | 0,41 % |
+13.683
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
50
Wynn Resorts
WYNN
7,35 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,4 % |
12.879
+10.764
| +509 % | +1,54 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .