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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,5 % |
+20.117
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
27
Aptiv
APTV
8,86 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,5 % |
21.374
-48.638
| -69 % | -3,35 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
28
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,49 % |
+7.370
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
29
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,48 % |
+15.740
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
30
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,47 % |
14.293
-6.353
| -31 % | -626.084 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
31
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,47 % |
+7.590
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
32
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,46 % |
+53.638
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
33
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,46 % |
+33.778
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
HOT
34
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 1,43 Mio. $ | 0,46 % |
17.599
-10.893
| -38 % | -849.842 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
35
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,46 % |
39.093
-9.239
| -19 % | -336.279 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
36
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,44 % |
75.330
-21.148
| -22 % | -354.415 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
37
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,44 % |
23.657
+7.430
| +46 % | +413.948 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
LLL
38
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 1,36 Mio. $ | 0,44 % |
+10.763
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
39
Costco
COST
445 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,43 % |
+9.498
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
40
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,43 % |
7.862
+6.519
| +485 % | +1,1 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,43 % |
+10.645
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
42
Macy's
M
6,29 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,43 % |
20.267
-42.232
| -68 % | -2,55 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
43
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,43 % |
+18.271
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
44
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,42 % |
+64.638
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
45
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,42 % |
10.413
-3.553
| -25 % | -439.036 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
46
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
58.275
+47.435
| +438 % | +1,03 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
47
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,4 % |
25.684
-21.962
| -46 % | -1,07 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
BCR
48
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 1,22 Mio. $ | 0,39 % |
+7.354
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
AGN
49
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
+4.665
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
50
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
22.306
-22.421
| -50 % | -965.820 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .