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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ulta Beauty
ULTA
27,2 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,47 % |
29.101
+7.216
| +33 % | +717.244 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
27
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,46 % |
35.625
+22.755
| +177 % | +2,17 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
28
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 3,34 Mio. $ | 0,46 % |
+35.454
| Neu | +3,51 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
29
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,46 % |
+35.565
| Neu | +3,38 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
30
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 3,33 Mio. $ | 0,46 % |
7.218.280
+6.241.480
| +639 % | +2,94 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
31
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,46 % |
25.169
+19.630
| +354 % | +2,48 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
32
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,46 % |
+139.074
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
33
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 3,15 Mio. $ | 0,43 % |
53.222
+20.282
| +62 % | +1,33 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 3,15 Mio. $ | 0,43 % |
142.289
-9.090
| -6 % | -213.125 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,43 % |
15.998
-31.467
| -66 % | -6,22 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
36
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,43 % |
+24.789
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
37
Huntsman Corp
HUN
1,53 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,43 % |
120.791
+107.051
| +779 % | +2,92 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
38
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,43 % |
+75.034
| Neu | +3,17 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
39
Universal Health Services
UHS
11,1 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,42 % |
+28.952
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
40
Abercrombie & Fitch
ANF
6,85 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,41 % |
82.749
+60.872
| +278 % | +2,48 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
41
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,41 % |
218.845
+35.867
| +20 % | +493.849 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
42
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 2,92 Mio. $ | 0,4 % |
+115.864
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
MNDT
43
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 2,9 Mio. $ | 0,4 % |
+95.039
| Neu | +3,15 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
44
The Gap Inc
GAP
8,05 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,39 % |
68.481
+52.140
| +319 % | +2,21 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
MNK
45
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 2,85 Mio. $ | 0,39 % |
31.646
+29.544
| +1.406 % | +2,31 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
STJ
46
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 2,84 Mio. $ | 0,39 % |
+47.175
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,39 % |
+26.495
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
48
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
+99.732
| Neu | +2,8 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
49
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,38 % |
+61.487
| Neu | +2,89 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
50
BP
BP
129 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,37 % |
74.748
+14.597
| +24 % | +578.178 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .