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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,52 % |
+19.526
| Neu | +3,15 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
27
Pultegroup
PHM
21,5 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,51 % |
+160.282
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
28
Monster Beverage
MNST
91,4 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,51 % |
544.944
+167.328
| +44 % | +953.903 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
29
Baidu
BIDU
26,8 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,5 % |
16.799
-4.404
| -21 % | -720.726 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
30
Allstate
ALL
63,5 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,49 % |
+52.416
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ENDP
31
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 3,04 Mio. $ | 0,48 % |
43.401
+31.959
| +279 % | +2,14 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
32
FirstEnergy
FE
26,3 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,48 % |
+87.169
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
33
Pentair
PNR
8,44 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,47 % |
+61.893
| Neu | +3,15 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
34
Kroger
KR
37,9 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,46 % |
118.970
-17.276
| -13 % | -402.419 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
35
HP
HPQ
28,2 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,46 % |
+191.512
| Neu | +2,88 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
36
Trip.com Group
TCOM
24,8 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,46 % |
+91.392
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
37
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
28.740
+23.030
| +403 % | +2,25 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
38
American Airlines Group
AAL
8,1 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,45 % |
66.457
+45.203
| +213 % | +1,76 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
TWTR
39
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 2,82 Mio. $ | 0,45 % |
68.772
+66.072
| +2.447 % | +2,5 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
CERN
40
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
54.237
+29.746
| +121 % | +1,56 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
SCTY
41
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| 2,79 Mio. $ | 0,44 % |
39.492
+28.155
| +248 % | +1,58 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
42
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,44 % |
+63.698
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
43
Tractor Supply
TSCO
17 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,44 % |
+230.055
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
44
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,43 % |
33.824
+10.534
| +45 % | +830.932 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
45
GSK
GSK
100 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,43 % |
40.550
+14.214
| +54 % | +962.103 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
46
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,42 % |
55.849
+51.982
| +1.344 % | +2,38 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
47
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,41 % |
182.978
+133.235
| +268 % | +2,05 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
48
BP
BP
128 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
60.151
-1.099
| -2 % | -45.330 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
49
Lear
LEA
5,81 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,41 % |
+29.018
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
50
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,4 % |
67.754
-26.345
| -28 % | -963.010 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .