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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
(+107 %)
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+4,5 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 13,16 % |
| 2 | Technologie | 12,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,62 % |
| 4 | Energie | 12,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Aflac
AFL
61,2 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,61 % |
82.186
+63.342
| +336 % | +2,01 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
AGN
27
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 2,58 Mio. $ | 0,61 % |
12.552
+6.662
| +113 % | +1,32 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
28
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,6 % |
20.530
+11.874
| +137 % | +1,41 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
29
D.R. Horton
DHI
41,1 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,58 % |
+114.101
| Neu | +2,58 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
30
BP
BP
126 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,57 % |
+61.250
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
31
LyondellBasell Industries
LYB
21,8 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,57 % |
+27.072
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
32
Autodesk
ADSK
50,6 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,56 % |
+48.191
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
33
Cemex
CX
15,2 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,56 % |
+219.587
| Neu | +2,37 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
RAI
34
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 2,34 Mio. $ | 0,55 % |
87.800
+57.030
| +185 % | +1,44 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
35
Transocean
RIG
7,22 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,55 % |
+56.493
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
36
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,54 % |
+19.121
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
37
Ulta Beauty
ULTA
26,8 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,54 % |
+23.462
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
38
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,53 % |
29.303
+27.678
| +1.703 % | +2,11 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
AET
39
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 2,25 Mio. $ | 0,53 % |
+30.047
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
40
Monster Beverage
MNST
89 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,52 % |
377.616
+338.016
| +854 % | +1,98 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
41
Viatris
VTRS
21,5 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,51 % |
44.265
+22.112
| +100 % | +1,07 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
42
W.W. Grainger
GWW
63,2 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,51 % |
+8.482
| Neu | +2,12 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
43
Goodyear
GT
1,26 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,5 % |
+81.682
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
44
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,5 % |
+44.339
| Neu | +2,21 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
45
AT&T
T
141 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,49 % |
+79.020
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
46
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 1,92 Mio. $ | 0,45 % |
132.740
+119.288
| +887 % | +1,77 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
47
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,43 % |
+23.290
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
48
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 1,83 Mio. $ | 0,43 % |
+44.589
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
49
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,43 % |
+16.548
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
50
Hershey
HSY
33,1 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,43 % |
+17.336
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .