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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 470.000 $ | 0,04 % |
+8.864
| Neu | +454.193 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
452
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,04 % |
2.297
+2.224
| +3.047 % | +442.922 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
453
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 469.000 $ | 0,04 % |
+14.195
| Neu | +464.318 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
454
Compass Minerals
CMP
893 Mio. $
| 467.000 $ | 0,04 % |
7.153
-2.876
| -29 % | -191.432 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
LM
455
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
| 467.000 $ | 0,04 % |
12.241
+449
| +4 % | +17.003 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
EGOV
456
Nicht mehr gelistet
NIC Inc
EGOV
| 466.000 $ | 0,04 % |
+24.605
| Neu | +502.646 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
457
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 463.000 $ | 0,04 % |
+7.636
| Neu | +463.727 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
458
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 463.000 $ | 0,04 % |
128.107
+66.953
| +109 % | +307.917 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
459
Elme Communities
ELME
| 460.000 $ | 0,04 % |
+14.444
| Neu | +464.139 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
460
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,04 % |
61.465
-11.105
| -15 % | -86.055 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
461
Grand Canyon Education
LOPE
4,24 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,04 % |
+5.877
| Neu | +449.779 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CHS
462
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
| 460.000 $ | 0,04 % |
+48.858
| Neu | +564.456 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
463
Sturm, Ruger & Co
RGR
727 Mio. $
| 459.000 $ | 0,04 % |
+7.395
| Neu | +459.547 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
464
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 458.000 $ | 0,04 % |
9.771
-15.061
| -61 % | -766.034 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
465
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 457.000 $ | 0,04 % |
+55.300
| Neu | +418.770 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
466
Aimco
AIV
237 Mio. $
| 454.000 $ | 0,04 % |
79.429
-113.158
| -59 % | -659.960 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
467
HNI Corp
HNI
3,43 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,04 % |
11.405
+189
| +2 % | +8.242 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
468
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,04 % |
2.473
+429
| +21 % | +74.544 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
SJR
469
Nicht mehr gelistet
Shaw Communications Inc.
SJR
| 453.000 $ | 0,04 % |
20.834
+8.313
| +66 % | +178.756 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
470
Applied Industrial Technologies
AIT
11,6 Mrd. $
| 449.000 $ | 0,04 % |
+7.607
| Neu | +466.001 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
471
EPR Properties
EPR
4,29 Mrd. $
| 449.000 $ | 0,04 % |
6.254
+2.146
| +52 % | +156.378 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
472
EchoStar
ECHO
25,9 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,04 % |
9.095
-836
| -8 % | -39.840 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
WLL
473
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 446.000 $ | 0,04 % |
270
-207
| -43 % | -472.798 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
474
Credicorp
BAP
29,4 Mrd. $
| 444.000 $ | 0,04 % |
2.480
-1.794
| -42 % | -299.504 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
TECD
475
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
| 443.000 $ | 0,04 % |
4.394
+3.719
| +551 % | +357.693 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .