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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
| 314.000 $ | 0,03 % |
+19.449
| Neu | +316.031 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
452
Designer Brands
DBI
325 Mio. $
| 314.000 $ | 0,03 % |
+15.369
| Neu | +360.454 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
453
Honda
HMC
44,3 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,03 % |
+10.839
| Neu | +309.990 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TIF
454
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 313.000 $ | 0,03 % |
+4.318
| Neu | +288.096 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CBM
455
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
| 312.000 $ | 0,03 % |
+7.040
| Neu | +342.507 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
456
Advance Auto Parts
AAP
2,83 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,03 % |
2.076
-17.631
| -89 % | -2,82 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
457
3D Systems Corp
DDD
505 Mio. $
| 305.000 $ | 0,03 % |
+17.009
| Neu | +255.121 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SSRI
458
Nicht mehr gelistet
Silver Standard Resources
SSRI
| 304.000 $ | 0,03 % |
+25.224
| Neu | +340.370 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
459
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,03 % |
10.541
-450
| -4 % | -14.855 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
460
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,03 % |
+51.295
| Neu | +334.715 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
461
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,03 % |
3.651
+3.267
| +851 % | +272.947 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
462
Lithia Motors
LAD
6,5 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,03 % |
+3.146
| Neu | +264.400 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
463
Ultrapar
UGP
8,25 Mrd. $
| 299.000 $ | 0,03 % |
+27.408
| Neu | +306.306 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
INXN
464
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
| 299.000 $ | 0,03 % |
+8.281
| Neu | +308.919 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
BBL
465
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| 298.000 $ | 0,03 % |
9.818
-56.409
| -85 % | -1,51 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
466
Belden
BDC
4,07 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,03 % |
4.311
+3.395
| +371 % | +236.091 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
467
H.B. Fuller
FUL
2,67 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,03 % |
6.390
-6.197
| -49 % | -287.329 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
468
Puma Biotechnology
PBYI
569 Mio. $
| 296.000 $ | 0,03 % |
4.424
-1.743
| -28 % | -88.133 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ZNGA
469
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| 293.000 $ | 0,03 % |
101.000
-78.700
| -44 % | -219.376 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
470
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,03 % |
+4.975
| Neu | +277.388 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SFLY
471
Nicht mehr gelistet
Shutterfly, Inc.
SFLY
| 292.000 $ | 0,03 % |
6.561
+3.619
| +123 % | +179.475 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
472
InterDigital
IDCC
8,45 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,03 % |
3.650
+2.912
| +395 % | +194.422 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
473
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 289.000 $ | 0,03 % |
+6.180
| Neu | +289.000 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
474
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| 289.000 $ | 0,03 % |
11.384
-2.779
| -20 % | -70.549 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
475
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,03 % |
+7.658
| Neu | +278.914 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .