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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,04 % |
14.400
-9.464
| -40 % | -217.945 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
452
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,04 % |
7.429
+165
| +2 % | +7.681 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
453
Strategy Inc
MSTR
61,7 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,04 % |
20.100
+19.770
| +5.991 % | +364.055 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
454
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,04 % |
10.240
-80
| -0,8 % | -2.706 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
455
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
| 350.000 $ | 0,04 % |
+22.197
| Neu | +355.767 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
VVC
456
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
| 350.000 $ | 0,04 % |
+6.660
| Neu | +333.178 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
457
Bank of Hawaii
BOH
2,77 Mrd. $
| 349.000 $ | 0,04 % |
+5.080
| Neu | +349.473 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
458
American Financial Group
AFG
12,7 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,04 % |
4.675
+1.870
| +67 % | +132.483 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
PGRE
459
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
| 341.000 $ | 0,04 % |
21.412
+8.902
| +71 % | +144.902 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
BOBE
460
Nicht mehr gelistet
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| 338.000 $ | 0,04 % |
+8.928
| Neu | +400.190 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
461
AXIS Capital
AXS
7,61 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,04 % |
6.132
+1.230
| +25 % | +66.734 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
462
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,04 % |
+4.049
| Neu | +359.335 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
463
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,04 % |
35.395
-22.146
| -38 % | -221.504 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
464
DHT Holdings
DHT
3,89 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,04 % |
66.808
+57.677
| +632 % | +319.594 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
465
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,04 % |
+5.031
| Neu | +350.316 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
466
Assured Guaranty
AGO
3,09 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,04 % |
13.111
-305
| -2 % | -7.854 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
467
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,84 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,04 % |
+36.716
| Neu | +338.228 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
468
Interactive Brokers
IBKR
37,3 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,04 % |
37.428
+24.464
| +189 % | +233.272 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
469
BGC Group
BGC
5,54 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,04 % |
59.059
+28.099
| +91 % | +162.980 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
470
ON Semiconductor
ON
28,5 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,04 % |
37.461
+10.241
| +38 % | +97.415 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
471
Forum Energy Technologies
FET
936 Mio. $
| 328.000 $ | 0,03 % |
948
+445
| +88 % | +142.593 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
472
MillerKnoll
MLKN
1,49 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,03 % |
10.991
+9.506
| +640 % | +292.148 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TYC
473
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| 328.000 $ | 0,03 % |
7.356
-47.664
| -87 % | -2 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
474
Bruker
BRKR
8,73 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,03 % |
14.420
-7.909
| -35 % | -211.179 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
GRA
475
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 327.000 $ | 0,03 % |
4.473
+511
| +13 % | +39.072 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .