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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Inogen
INGN
188 Mio. $
| 529.000 $ | 0,05 % |
+5.553
| Neu | +474.618 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
AVP
427
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
| 527.000 $ | 0,05 % |
138.915
+58.930
| +74 % | +230.287 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
428
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,05 % |
+3.292
| Neu | +521.647 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
429
DNOW Inc
DNOW
2,84 Mrd. $
| 523.000 $ | 0,05 % |
32.538
-1.587
| -5 % | -27.035 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
SC
430
Nicht mehr gelistet
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| 520.000 $ | 0,05 % |
+40.780
| Neu | +494.796 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
DATA
431
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
| 520.000 $ | 0,05 % |
8.497
+7.305
| +613 % | +428.419 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
432
Deluxe
DLX
1,07 Mrd. $
| 519.000 $ | 0,05 % |
7.502
+1.105
| +17 % | +77.028 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
433
Enviri
NVRI
537 Mio. $
| 519.000 $ | 0,05 % |
32.247
+20.701
| +179 % | +298.473 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
434
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 517.000 $ | 0,05 % |
21.048
-79.631
| -79 % | -1,95 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
435
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 517.000 $ | 0,05 % |
9.394
-45.785
| -83 % | -2,52 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
436
CubeSmart
CUBE
9,04 Mrd. $
| 514.000 $ | 0,05 % |
+21.408
| Neu | +542.404 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
437
HEICO Corp
HEI
41,6 Mrd. $
| 513.000 $ | 0,05 % |
+13.955
| Neu | +513.756 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
438
Zumiez
ZUMZ
216 Mio. $
| 506.000 $ | 0,05 % |
+40.985
| Neu | +626.087 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
IBKC
439
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
| 505.000 $ | 0,05 % |
6.207
+4.223
| +213 % | +335.258 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
440
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
| 501.000 $ | 0,05 % |
+35.727
| Neu | +536.820 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
BMS
441
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
| 493.000 $ | 0,05 % |
+10.674
| Neu | +491.405 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
442
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 491.000 $ | 0,05 % |
7.303
+2.648
| +57 % | +200.613 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
443
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
| 490.000 $ | 0,05 % |
+14.632
| Neu | +486.894 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
444
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 483.000 $ | 0,05 % |
40.765
-70.929
| -64 % | -992.396 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
445
Ambarella
AMBA
2,94 Mrd. $
| 477.000 $ | 0,04 % |
9.832
+4.591
| +88 % | +254.271 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
446
Deckers Outdoor
DECK
11 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,04 % |
+41.862
| Neu | +436.587 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
447
Sensient Technologies
SXT
5,65 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,04 % |
5.916
-4.180
| -41 % | -337.578 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
WAGE
448
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
| 476.000 $ | 0,04 % |
7.084
-3.061
| -30 % | -217.552 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
449
Middleby
MIDD
5,11 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,04 % |
3.890
+1.977
| +103 % | +261.101 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
450
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,04 % |
962
+690
| +254 % | +301.949 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .