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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-413.878 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
1.567
Neu
519
Aufgestockt
261
Reduziert
245
Geschlossen
542
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,94 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,55 % |
| 3 | Industrie | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,82 % |
| 5 | Technologie | 10,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Lennox International
LII
11,5 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,04 % |
2.228
+1.686
| +311 % | +257.505 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
HMSY
427
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
| 341.000 $ | 0,04 % |
+18.804
| Neu | +365.965 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
428
Dolby
DLB
5,78 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,04 % |
+7.530
| Neu | +362.995 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
429
ONE Gas
OGS
4,87 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,04 % |
+5.307
| Neu | +322.295 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
430
Greif
GEF
4,69 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,04 % |
+6.562
| Neu | +333.502 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
431
RPC Inc
RES
1,49 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,04 % |
+16.989
| Neu | +318.158 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
432
Northwest Bancshares
NWBI
2,23 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,04 % |
+18.539
| Neu | +316.440 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
HSNI
433
Nicht mehr gelistet
HSN, Inc.
HSNI
| 331.000 $ | 0,04 % |
9.665
+3.228
| +50 % | +120.644 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
434
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,04 % |
364
+274
| +304 % | +244.307 $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
435
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 327.000 $ | 0,04 % |
15.191
+12.953
| +579 % | +309.399 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
436
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,04 % |
+3.121
| Neu | +326.816 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
437
Piedmont Realty Trust
PDM
1,14 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,04 % |
15.549
+6.606
| +74 % | +133.273 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
438
Trex
TREX
5,05 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,04 % |
20.236
+7.876
| +64 % | +123.033 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
439
NextEra Energy
NEE
170 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,04 % |
10.856
-66.152
| -86 % | -1,98 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
440
Fulton Financial
FULT
4,46 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,04 % |
17.158
+12.976
| +310 % | +217.356 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
KLXI
441
Nicht mehr gelistet
KLX Inc.
KLXI
| 322.000 $ | 0,04 % |
+8.483
| Neu | +278.571 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
442
Atmos Energy
ATO
28,6 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,04 % |
+4.340
| Neu | +313.477 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
443
First Industrial Realty Trust
FR
7,2 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,04 % |
11.461
+10.829
| +1.713 % | +288.478 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
444
Medical Properties Trust
MPT
1,64 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,04 % |
+26.140
| Neu | +338.257 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
445
Bankunited
BKU
3,05 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,04 % |
8.483
-9.148
| -52 % | -304.791 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
446
LCI Industries
LCII
2,37 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,04 % |
2.963
-9.174
| -76 % | -912.247 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
447
Invesco Mortgage Capital
IVR
594 Mio. $
| 318.000 $ | 0,04 % |
2.180
+1.140
| +110 % | +169.017 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
PGRE
448
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
| 317.000 $ | 0,04 % |
19.829
-920
| -4 % | -14.517 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
449
XPO
XPO
21,3 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,04 % |
+21.289
| Neu | +296.481 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
DPLO
450
Nicht mehr gelistet
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
| 317.000 $ | 0,04 % |
25.237
+23.634
| +1.474 % | +440.186 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantbot Technologies 1.567 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2016 weist 519 neu, 261 erhöht, 245 reduziert und 542 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2016 war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 519 neue Positionen und schloss 542 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 902 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .