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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
News Corp Class A
NWSA
16,6 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,04 % |
+25.705
| Neu | +339.190 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SEP
427
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| 358.000 $ | 0,04 % |
8.200
+8.188
| +68.233 % | +377.664 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
428
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
| 357.000 $ | 0,04 % |
10.564
-16.212
| -61 % | -534.842 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
429
Rambus
RMBS
9,29 Mrd. $
| 349.000 $ | 0,04 % |
27.935
+26.510
| +1.860 % | +350.181 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
430
Kite Realty
KRG
4,94 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,04 % |
12.491
+3.062
| +32 % | +87.954 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
TRCO
431
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 345.000 $ | 0,04 % |
+9.468
| Neu | +359.037 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
432
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,04 % |
6.704
-96.793
| -94 % | -4,58 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
FLIR
433
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 343.000 $ | 0,04 % |
10.926
-1.155
| -10 % | -36.390 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
GNC
434
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
| 343.000 $ | 0,04 % |
16.823
-28.078
| -63 % | -615.001 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
VR
435
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
| 342.000 $ | 0,04 % |
+6.880
| Neu | +341.836 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PGRE
436
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
| 340.000 $ | 0,04 % |
20.749
-663
| -3 % | -11.389 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
ACOR
437
Nicht mehr gelistet
Acorda Therapeutics
ACOR
| 340.000 $ | 0,04 % |
136
+7
| +5 % | +20.885 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
NPTN
438
Nicht mehr gelistet
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| 339.000 $ | 0,04 % |
20.771
+9.622
| +86 % | +135.421 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
439
Glacier Bancorp
GBCI
6,23 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,04 % |
+11.718
| Neu | +330.737 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
440
CNO Financial Group
CNO
4,96 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,04 % |
21.752
-16.263
| -43 % | -265.108 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
441
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
| 332.000 $ | 0,04 % |
+12.874
| Neu | +357.364 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
442
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,04 % |
3.532
-3.924
| -53 % | -354.861 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
443
DNOW Inc
DNOW
2,84 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,04 % |
+15.399
| Neu | +307.917 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
WBMD
444
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
| 330.000 $ | 0,04 % |
6.646
-15.942
| -71 % | -879.804 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
MNK
445
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 329.000 $ | 0,04 % |
4.721
-7.459
| -61 % | -539.712 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
446
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 329.000 $ | 0,04 % |
+7.515
| Neu | +321.970 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
447
Sanmina
SANM
8,35 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,04 % |
11.529
+9.690
| +527 % | +262.367 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
448
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,04 % |
3.588
-59.210
| -94 % | -5,61 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
449
Xerox
XRX
336 Mio. $
| 326.000 $ | 0,04 % |
12.237
-5.282
| -30 % | -136.415 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
450
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,8 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,04 % |
3.447
+946
| +38 % | +87.182 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .