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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
MSC Industrial Direct
MSM
6,28 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,04 % |
+5.528
| Neu | +410.308 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
427
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 388.000 $ | 0,04 % |
+12.444
| Neu | +376.696 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
428
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,04 % |
18.938
-45.276
| -71 % | -907.471 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
429
Dana Inc
DAN
3,04 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,04 % |
36.639
+22.852
| +166 % | +281.941 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
430
Agios Pharmaceuticals
AGIO
2,22 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,04 % |
+8.997
| Neu | +444.324 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
431
Booz Allen Hamilton
BAH
9,45 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,04 % |
+12.709
| Neu | +363.775 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
432
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
| 374.000 $ | 0,04 % |
+30.687
| Neu | +488.129 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
433
BP
BP
129 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,04 % |
+12.486
| Neu | +336.424 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FLIR
434
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 373.000 $ | 0,04 % |
12.081
+10.978
| +995 % | +342.779 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
435
Element Solutions
ESI
8,07 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,04 % |
41.890
+32.740
| +358 % | +304.809 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
TVPT
436
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| 368.000 $ | 0,04 % |
28.582
+13.694
| +92 % | +183.964 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
437
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,04 % |
+60.051
| Neu | +434.769 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
438
Chord Energy
CHRD
8,23 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,04 % |
38.917
+2.164
| +6 % | +20.502 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
439
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,04 % |
+6.090
| Neu | +358.896 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
440
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,57 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,04 % |
+7.391
| Neu | +478.107 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
441
CubeSmart
CUBE
9,04 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,04 % |
+11.647
| Neu | +363.179 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SYNH
442
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| 359.000 $ | 0,04 % |
9.441
-999
| -10 % | -43.891 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
443
Euronet Worldwide
EEFT
2,51 Mrd. $
| 357.000 $ | 0,04 % |
+5.166
| Neu | +393.193 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
444
The GEO Group
GEO
3,55 Mrd. $
| 356.000 $ | 0,04 % |
+15.641
| Neu | +344.984 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
445
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| 356.000 $ | 0,04 % |
26.296
+3.112
| +13 % | +47.107 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
446
EastGroup Properties
EGP
10,9 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,04 % |
+5.160
| Neu | +327.338 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
447
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,01 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,04 % |
17.241
+12.270
| +247 % | +255.772 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
448
WPP
WPP
5,76 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,04 % |
3.400
+1.570
| +86 % | +179.517 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
HT
449
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 355.000 $ | 0,04 % |
+20.740
| Neu | +391.287 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
450
Gartner
IT
14,8 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,04 % |
3.636
+2.269
| +166 % | +215.620 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .