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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
426
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 337.000 $ | 0,05 % |
+3.929
| Neu | +298.789 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
427
CoreCivic
CXW
3,05 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,05 % |
10.258
+5.458
| +114 % | +178.140 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
428
Fifth Third Bancorp
FITB
48,6 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,05 % |
+15.696
| Neu | +332.383 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
TIVO
429
Nicht mehr gelistet
TIVO INC
TIVO
| 334.000 $ | 0,05 % |
25.940
-5.634
| -18 % | -68.362 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
430
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 332.000 $ | 0,05 % |
14.105
+11.407
| +423 % | +282.931 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
431
Cincinnati Financial
CINF
27,8 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,05 % |
+6.900
| Neu | +335.306 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
BWP
432
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| 329.000 $ | 0,05 % |
+17.803
| Neu | +290.864 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
433
Essential Utilities
WTRG
12,1 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,05 % |
12.473
-2.342
| -16 % | -58.892 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
434
Zillow
ZG
7,46 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,05 % |
6.831
-20.799
| -75 % | -763.228 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
435
Hershey
HSY
33,1 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,05 % |
3.324
-14.012
| -81 % | -1,37 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
436
Myriad Genetics
MYGN
602 Mio. $
| 319.000 $ | 0,05 % |
+8.200
| Neu | +305.093 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
REXX
437
Nicht mehr gelistet
Rex Energy Corporation
REXX
| 316.000 $ | 0,05 % |
+1.787
| Neu | +346.797 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
COL
438
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| 314.000 $ | 0,05 % |
+4.026
| Neu | +316.272 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
439
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
| 314.000 $ | 0,05 % |
8.952
+1.943
| +28 % | +63.208 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
HAR
440
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
| 311.000 $ | 0,05 % |
2.900
+1.268
| +78 % | +134.677 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
441
Public Service Enterprise Group
PEG
36,3 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,05 % |
+7.616
| Neu | +295.748 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
442
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,05 % |
5.553
+2.252
| +68 % | +118.800 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
443
CenterPoint Energy
CNP
27,6 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,05 % |
+12.129
| Neu | +293.988 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
444
Coeur Mining
CDE
14,6 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,05 % |
+33.600
| Neu | +276.236 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
445
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,05 % |
+13.884
| Neu | +277.717 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
446
Forum Energy Technologies
FET
1,03 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,05 % |
+420
| Neu | +273.693 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
447
Commault Systems
CVLT
7,15 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,05 % |
6.195
+3.827
| +162 % | +206.007 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
448
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,05 % |
+4.022
| Neu | +303.970 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
449
SBA Communications
SBAC
19,5 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,05 % |
2.971
-9.548
| -76 % | -916.569 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
450
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,05 % |
+6.737
| Neu | +292.848 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .