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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CATM
401
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| 597.000 $ | 0,06 % |
18.197
+16.561
| +1.012 % | +620.272 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
402
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,42 Mrd. $
| 594.000 $ | 0,06 % |
26.492
-45.387
| -63 % | -988.774 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
BIVV
403
Nicht mehr gelistet
Bioverativ Inc. Common Stock
BIVV
| 590.000 $ | 0,06 % |
+9.813
| Neu | +558.802 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
404
Vipshop
VIPS
5,96 Mrd. $
| 584.000 $ | 0,06 % |
55.384
+19.390
| +54 % | +253.485 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
405
Murphy Oil
MUR
6,36 Mrd. $
| 581.000 $ | 0,05 % |
22.689
+7.898
| +53 % | +206.143 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
406
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 580.000 $ | 0,05 % |
+95.530
| Neu | +659.873 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
407
Ferrari
RACE
69 Mrd. $
| 579.000 $ | 0,05 % |
+6.740
| Neu | +552.035 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
408
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,05 % |
+15.085
| Neu | +595.034 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
409
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,05 % |
+20.257
| Neu | +612.878 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ATVI
410
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 571.000 $ | 0,05 % |
+9.927
| Neu | +548.226 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
411
Madison Square Garden
MSGS
9,36 Mrd. $
| 569.000 $ | 0,05 % |
4.055
+1.792
| +79 % | +253.503 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
412
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,05 % |
+5.024
| Neu | +581.723 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
413
Applied Optoelectronics
AAOI
5,73 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,05 % |
+9.115
| Neu | +532.468 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
414
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,05 % |
24.986
+11.602
| +87 % | +263.977 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
415
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 562.000 $ | 0,05 % |
22.188
-16.922
| -43 % | -421.705 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
416
Old Republic International
ORI
9,39 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,05 % |
28.702
+15.643
| +120 % | +311.834 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
417
Openlane
OPLN
4,6 Mrd. $
| 553.000 $ | 0,05 % |
34.840
+5.110
| +17 % | +83.205 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
418
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
| 551.000 $ | 0,05 % |
5.839
-2.893
| -33 % | -266.092 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
419
Telefônica Brasil
VIV
20,7 Mrd. $
| 550.000 $ | 0,05 % |
40.791
+36.849
| +935 % | +530.478 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
420
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
| 545.000 $ | 0,05 % |
15.146
-7.305
| -33 % | -249.841 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
421
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 543.000 $ | 0,05 % |
+150.480
| Neu | +477.955 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
422
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
| 538.000 $ | 0,05 % |
17.302
-45.404
| -72 % | -1,42 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
423
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 536.000 $ | 0,05 % |
19.605
-60.429
| -76 % | -1,7 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
424
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 532.000 $ | 0,05 % |
22.973
-27.125
| -54 % | -585.219 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
425
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 531.000 $ | 0,05 % |
+4.260
| Neu | +513.838 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .