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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,8 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,05 % |
+10.520
| Neu | +417.568 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TWO
402
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 405.000 $ | 0,05 % |
5.947
-2.011
| -25 % | -141.512 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
CTB
403
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| 404.000 $ | 0,04 % |
10.645
-14.504
| -58 % | -485.401 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
404
Gold Fields
GFI
30,8 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,04 % |
+83.154
| Neu | +470.668 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
405
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,04 % |
+5.099
| Neu | +458.802 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
406
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| 401.000 $ | 0,04 % |
6.892
-11.575
| -63 % | -631.348 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
407
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 397.000 $ | 0,04 % |
10.248
+5.383
| +111 % | +203.208 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
408
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,09 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,04 % |
28.425
-44.711
| -61 % | -625.722 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
409
Nicht mehr gelistet
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
| 393.000 $ | 0,04 % |
16.573
+14.961
| +928 % | +379.724 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
FINL
410
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
| 391.000 $ | 0,04 % |
16.952
-29.488
| -63 % | -667.157 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
HRG
411
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
| 387.000 $ | 0,04 % |
24.711
+16.458
| +199 % | +249.265 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
412
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
| 385.000 $ | 0,04 % |
21.764
-32.240
| -60 % | -642.953 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
413
Wynn Resorts
WYNN
7,49 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,04 % |
3.901
-38.476
| -91 % | -3,75 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
414
AXIS Capital
AXS
7,49 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,04 % |
6.918
+786
| +13 % | +43.363 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
415
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,04 % |
+6.720
| Neu | +361.627 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
416
Alkermes
ALKS
7,32 Mrd. $
| 372.000 $ | 0,04 % |
7.911
+7.442
| +1.587 % | +353.887 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
417
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,04 % |
12.900
+8.794
| +214 % | +248.109 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
WDR
418
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| 369.000 $ | 0,04 % |
+20.331
| Neu | +370.431 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
419
Genworth Financial
GNW
3,37 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,04 % |
73.800
+132
| +0,2 % | +507 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
420
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,04 % |
+2.398
| Neu | +370.556 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
421
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,04 % |
+54.920
| Neu | +352.048 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
422
Home BancShares
HOMB
6,02 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,04 % |
+17.456
| Neu | +375.290 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
423
NETSCOUT
NTCT
2,88 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,04 % |
+12.333
| Neu | +338.420 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
424
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,04 % |
6.986
-5.617
| -45 % | -284.364 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
425
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,04 % |
36.520
-104.140
| -74 % | -994.162 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .