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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Radian Group
RDN
4,59 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,05 % |
41.419
+39.199
| +1.766 % | +461.196 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
402
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 430.000 $ | 0,05 % |
8.090
-25.572
| -76 % | -1,3 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
403
Avient
AVNT
3,72 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,05 % |
+12.123
| Neu | +427.429 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
404
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
| 426.000 $ | 0,05 % |
32.596
+18.009
| +123 % | +226.557 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
405
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 424.000 $ | 0,05 % |
7.138
+4.432
| +164 % | +261.575 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
406
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
| 424.000 $ | 0,05 % |
1.480
+912
| +161 % | +275.541 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
DFT
407
Nicht mehr gelistet
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| 423.000 $ | 0,05 % |
+8.898
| Neu | +382.562 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
408
Brunswick
BC
4,43 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,04 % |
+9.315
| Neu | +441.304 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
409
Genesco
GCO
405 Mio. $
| 422.000 $ | 0,04 % |
+6.566
| Neu | +434.113 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
410
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,04 % |
+39.007
| Neu | +306.673 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ANDX
411
Nicht mehr gelistet
Andeavor Logistics LP
ANDX
| 415.000 $ | 0,04 % |
8.391
+4.507
| +116 % | +212.105 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
412
New Oriental
EDU
9,1 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,04 % |
+9.873
| Neu | +389.715 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CVG
413
Nicht mehr gelistet
Convergys
CVG
| 413.000 $ | 0,04 % |
+16.531
| Neu | +445.631 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
414
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 410.000 $ | 0,04 % |
+8.562
| Neu | +394.647 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
415
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,04 % |
+12.103
| Neu | +594.819 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CMO
416
Nicht mehr gelistet
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| 408.000 $ | 0,04 % |
+42.090
| Neu | +410.251 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
417
Lennox International
LII
13,1 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,04 % |
+2.854
| Neu | +392.307 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
418
LKQ Corp
LKQ
5,68 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,04 % |
+12.822
| Neu | +416.527 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
419
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 403.000 $ | 0,04 % |
+10.618
| Neu | +449.357 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
420
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,04 % |
+7.292
| Neu | +438.553 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
421
CNX Resources
CNX
5,29 Mrd. $
| 395.000 $ | 0,04 % |
29.497
-313
| -1 % | -3.661 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ACOR
422
Nicht mehr gelistet
Acorda Therapeutics
ACOR
| 395.000 $ | 0,04 % |
+129
| Neu | +419.547 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
423
Kinross Gold
KGC
26,9 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,04 % |
80.701
+73.694
| +1.052 % | +351.565 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
424
Sabre
SABR
622 Mio. $
| 393.000 $ | 0,04 % |
+14.676
| Neu | +412.205 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
425
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 391.000 $ | 0,04 % |
9.598
-5.525
| -37 % | -262.887 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .