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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS
376
Nicht mehr gelistet
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| 647.000 $ | 0,06 % |
26.012
+23.471
| +924 % | +651.555 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
ABMD
377
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 645.000 $ | 0,06 % |
4.502
+2.476
| +122 % | +332.757 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
378
Pilgrim's Pride
PPC
6,7 Mrd. $
| 642.000 $ | 0,06 % |
+29.316
| Neu | +697.208 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
KNL
379
Nicht mehr gelistet
Knoll, Inc.
KNL
| 640.000 $ | 0,06 % |
31.952
+24.759
| +344 % | +556.835 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
380
Vornado Realty Trust
VNO
6,5 Mrd. $
| 638.000 $ | 0,06 % |
8.412
-36.721
| -81 % | -2,85 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
381
Graphic Packaging
GPK
2,6 Mrd. $
| 637.000 $ | 0,06 % |
46.233
-26.580
| -37 % | -356.645 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
382
NCR Voyix
VYX
1,16 Mrd. $
| 637.000 $ | 0,06 % |
+25.441
| Neu | +645.598 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SYNT
383
Nicht mehr gelistet
Syntel Inc
SYNT
| 637.000 $ | 0,06 % |
37.563
-22.454
| -37 % | -389.806 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
384
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 636.000 $ | 0,06 % |
+11.116
| Neu | +628.294 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
COUP
385
Nicht mehr gelistet
Coupa Software Incorporated
COUP
| 631.000 $ | 0,06 % |
+21.796
| Neu | +659.700 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
FCE.A
386
Nicht mehr gelistet
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| 628.000 $ | 0,06 % |
+26.015
| Neu | +600.059 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
387
Nabors Industries
NBR
1,23 Mrd. $
| 625.000 $ | 0,06 % |
+1.537
| Neu | +773.928 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
388
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 624.000 $ | 0,06 % |
+7.164
| Neu | +606.088 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
389
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| 624.000 $ | 0,06 % |
+30.117
| Neu | +741.140 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
390
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 623.000 $ | 0,06 % |
+8.142
| Neu | +640.009 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
WIN
391
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
| 622.000 $ | 0,06 % |
32.080
-1.569
| -5 % | -37.960 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
392
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
| 615.000 $ | 0,06 % |
15.619
+4.590
| +42 % | +188.210 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
393
Callaway Golf Company
CALY
2,52 Mrd. $
| 615.000 $ | 0,06 % |
48.153
+36.261
| +305 % | +445.332 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
RPAI
394
Nicht mehr gelistet
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| 614.000 $ | 0,06 % |
50.312
+9.888
| +24 % | +129.597 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
FDC
395
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| 614.000 $ | 0,06 % |
33.790
-30.283
| -47 % | -506.610 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
396
KBR
KBR
4,95 Mrd. $
| 613.000 $ | 0,06 % |
40.314
+33.021
| +453 % | +489.477 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
ENDP
397
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 610.000 $ | 0,06 % |
+54.620
| Neu | +641.239 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
AABA
398
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 607.000 $ | 0,06 % |
+11.145
| Neu | +606.656 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
399
Carter's
CRI
1,2 Mrd. $
| 603.000 $ | 0,06 % |
6.781
-21.592
| -76 % | -1,9 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
400
Sinclair Inc
SBGI
896 Mio. $
| 602.000 $ | 0,06 % |
18.327
+10.046
| +121 % | +361.426 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .