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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
KBR
KBR
4,95 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,05 % |
31.024
+8.682
| +39 % | +127.732 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
377
Pediatrix Medical
MD
2,38 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,05 % |
+7.080
| Neu | +484.246 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
378
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,05 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,05 % |
+7.343
| Neu | +539.163 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CBI
379
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 465.000 $ | 0,05 % |
16.591
+15.583
| +1.546 % | +505.288 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
UMPQ
380
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| 464.000 $ | 0,05 % |
+30.845
| Neu | +480.624 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
381
Coty
COTY
2,84 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,05 % |
+19.673
| Neu | +519.613 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
QVCGA
382
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 459.000 $ | 0,05 % |
473
-234
| -33 % | -257.924 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
383
HNI Corp
HNI
3,43 Mrd. $
| 458.000 $ | 0,05 % |
+11.511
| Neu | +582.878 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
384
Criteo S.A.
CRTO
729 Mio. $
| 454.000 $ | 0,05 % |
+12.948
| Neu | +512.579 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
385
National Fuel Gas
NFG
7,65 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,05 % |
+8.405
| Neu | +475.058 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
386
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,05 % |
9.704
+5.624
| +138 % | +263.202 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
387
Loews
L
22,9 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,05 % |
10.739
+3.661
| +52 % | +150.330 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
388
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,99 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,05 % |
9.164
+8.103
| +764 % | +430.690 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
389
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 438.000 $ | 0,05 % |
+9.331
| Neu | +417.793 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
390
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,05 % |
53.276
+15.373
| +41 % | +121.399 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
391
Avient
AVNT
3,76 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,05 % |
12.873
+750
| +6 % | +25.962 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
392
Voya Financial
VOYA
8,68 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,05 % |
15.126
-110.576
| -88 % | -3,02 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
393
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,05 % |
6.027
-2.852
| -32 % | -213.905 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
394
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 432.000 $ | 0,05 % |
+25.361
| Neu | +420.168 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
395
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,05 % |
8.061
-1.812
| -18 % | -93.707 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
CHS
396
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
| 427.000 $ | 0,05 % |
35.913
-7.420
| -17 % | -87.736 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
397
American Financial Group
AFG
12,5 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,05 % |
5.539
+864
| +18 % | +63.733 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
398
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,05 % |
5.951
-28.418
| -83 % | -1,86 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
399
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,05 % |
12.625
+2.385
| +23 % | +79.984 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
400
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,05 % |
+3.428
| Neu | +441.309 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .