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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 448.000 $ | 0,07 % |
8.835
-18.262
| -67 % | -873.411 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
377
L3Harris
LHX
48,3 Mrd. $
| 448.000 $ | 0,07 % |
5.916
-151
| -2 % | -11.252 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
378
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
| 447.000 $ | 0,07 % |
+12.178
| Neu | +415.059 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
379
Wendy's
WEN
1,17 Mrd. $
| 444.000 $ | 0,07 % |
52.130
+22.340
| +75 % | +188.199 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
OA
380
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
| 441.000 $ | 0,07 % |
+3.300
| Neu | +455.291 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
381
Ericsson
ERIC
35,9 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,07 % |
36.455
+31.876
| +696 % | +396.821 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
382
Antero Resources
AR
12,9 Mrd. $
| 438.000 $ | 0,07 % |
+6.679
| Neu | +424.097 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
383
Toronto Dominion Bank
TD
205 Mrd. $
| 438.000 $ | 0,07 % |
+8.521
| Neu | +413.595 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
FSL
384
Nicht mehr gelistet
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
| 437.000 $ | 0,07 % |
+18.637
| Neu | +432.026 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
385
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 431.000 $ | 0,07 % |
+8.400
| Neu | +422.098 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
386
Kennametal
KMT
2,28 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,07 % |
+9.326
| Neu | +431.397 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
387
Angi Inc
ANGI
249 Mio. $
| 426.000 $ | 0,07 % |
3.575
+2.753
| +335 % | +314.231 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
TRLA
388
Nicht mehr gelistet
TRULIA INC (DEL)
TRLA
| 421.000 $ | 0,07 % |
+8.900
| Neu | +327.244 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CLVS
389
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| 420.000 $ | 0,07 % |
10.150
+9.550
| +1.592 % | +491.858 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
390
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| 420.000 $ | 0,07 % |
18.591
-22.405
| -55 % | -435.343 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
391
Global Payments
GPN
21,5 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,07 % |
+11.414
| Neu | +392.685 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
SVC
392
Service Properties Trust
SVC
815 Mio. $
| 415.000 $ | 0,07 % |
+2.756
| Neu | +402.693 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
393
Globus Medical
GMED
10,9 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,07 % |
+17.338
| Neu | +418.231 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
394
Trex
TREX
5,08 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,07 % |
+57.392
| Neu | +486.449 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
395
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,06 % |
+14.240
| Neu | +330.996 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
396
Universal Display
OLED
4,15 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,06 % |
+12.425
| Neu | +346.671 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
397
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,06 % |
+12.055
| Neu | +380.050 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
398
Barclays
BCS
74,7 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,06 % |
+29.382
| Neu | +444.932 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
399
Pitney Bowes
PBI
2,37 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,06 % |
14.232
-3.724
| -21 % | -99.164 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
JASO
400
Nicht mehr gelistet
JA Solar Holdings, Co., Ltd
JASO
| 393.000 $ | 0,06 % |
36.227
+18.299
| +102 % | +185.210 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .