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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
L3Harris
LHX
48,1 Mrd. $
| 718.000 $ | 0,07 % |
+6.591
| Neu | +725.697 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
352
Booz Allen Hamilton
BAH
9,9 Mrd. $
| 715.000 $ | 0,07 % |
21.990
+10.488
| +91 % | +377.134 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
CPN
353
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 715.000 $ | 0,07 % |
52.891
+21.010
| +66 % | +252.807 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
RHT
354
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 712.000 $ | 0,07 % |
+7.437
| Neu | +663.634 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
355
Valmont Industries
VMI
8,37 Mrd. $
| 705.000 $ | 0,07 % |
4.718
+2.856
| +153 % | +429.298 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
356
Exponent
EXPO
3,61 Mrd. $
| 699.000 $ | 0,07 % |
24.000
+23.254
| +3.117 % | +694.892 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
357
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
| 698.000 $ | 0,07 % |
41.122
+17.326
| +73 % | +281.671 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
358
Sonoco
SON
4,86 Mrd. $
| 697.000 $ | 0,07 % |
+13.560
| Neu | +697.853 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
359
Spectrum Brands
SPB
1,87 Mrd. $
| 697.000 $ | 0,07 % |
5.580
+5.190
| +1.331 % | +695.700 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
360
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 694.000 $ | 0,07 % |
+15.736
| Neu | +698.754 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SCG
361
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 694.000 $ | 0,07 % |
10.360
-22.687
| -69 % | -1,52 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
362
Portland General Electric
POR
5,22 Mrd. $
| 689.000 $ | 0,06 % |
+15.099
| Neu | +696.019 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
HSNI
363
Nicht mehr gelistet
HSN, Inc.
HSNI
| 685.000 $ | 0,06 % |
21.484
+19.346
| +905 % | +668.604 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
364
Vale
VALE
50,3 Mrd. $
| 680.000 $ | 0,06 % |
+77.749
| Neu | +660.734 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
365
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,3 Mrd. $
| 680.000 $ | 0,06 % |
31.055
+23.930
| +336 % | +579.312 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
WCG
366
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| 678.000 $ | 0,06 % |
3.780
-9.873
| -72 % | -1,64 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
367
Enovis
ENOV
1,22 Mrd. $
| 677.000 $ | 0,06 % |
+10.001
| Neu | +682.073 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
368
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
| 677.000 $ | 0,06 % |
13.506
-87.028
| -87 % | -3,97 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
369
Manitowoc
MTW
814 Mio. $
| 676.000 $ | 0,06 % |
+28.129
| Neu | +658.148 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
370
Jack in the Box
JACK
213 Mio. $
| 670.000 $ | 0,06 % |
+6.805
| Neu | +702.320 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
PNK
371
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 667.000 $ | 0,06 % |
33.757
+17.106
| +103 % | +343.420 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
372
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| 664.000 $ | 0,06 % |
47.437
+43.985
| +1.274 % | +724.732 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
WRI
373
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
| 656.000 $ | 0,06 % |
+21.817
| Neu | +696.386 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
374
Bloomin' Brands
BLMN
773 Mio. $
| 650.000 $ | 0,06 % |
30.652
-3.708
| -11 % | -76.437 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
375
Sabre
SABR
674 Mio. $
| 647.000 $ | 0,06 % |
+29.740
| Neu | +677.638 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .