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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
NCR Voyix
VYX
1,13 Mrd. $
| 525.000 $ | 0,06 % |
26.587
-11.390
| -30 % | -224.079 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
352
CRH
CRH
56,8 Mrd. $
| 524.000 $ | 0,06 % |
15.767
+15.493
| +5.654 % | +489.988 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
353
Flex
FLEX
28,4 Mrd. $
| 524.000 $ | 0,06 % |
51.123
-213.738
| -81 % | -2,08 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
BID
354
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
| 520.000 $ | 0,06 % |
13.683
+9.883
| +260 % | +349.451 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
355
Philips
PHG
26 Mrd. $
| 517.000 $ | 0,06 % |
+23.637
| Neu | +483.923 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
356
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| 514.000 $ | 0,06 % |
+10.375
| Neu | +552.245 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LSI
357
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 511.000 $ | 0,06 % |
8.624
-22.594
| -72 % | -1,45 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
358
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
131 Mrd. $
| 507.000 $ | 0,06 % |
+5.821
| Neu | +550.104 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
359
Kimberly-Clark
KMB
36,5 Mrd. $
| 501.000 $ | 0,06 % |
+3.976
| Neu | +514.247 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PF
360
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 501.000 $ | 0,06 % |
+9.995
| Neu | +495.002 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
FTR
361
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
| 498.000 $ | 0,06 % |
7.997
+6.012
| +303 % | +428.256 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
362
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 496.000 $ | 0,06 % |
14.362
-192.733
| -93 % | -6,74 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
SINA
363
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 496.000 $ | 0,06 % |
6.721
+6.461
| +2.485 % | +427.699 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
364
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,05 % |
6.849
-29.546
| -81 % | -2,3 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
365
SITE Centers
SITC
195 Mio. $
| 494.000 $ | 0,05 % |
22.006
-85.199
| -79 % | -2,05 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
366
EPAM Systems
EPAM
7,1 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,05 % |
7.118
-872
| -11 % | -59.248 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
PNRA
367
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| 490.000 $ | 0,05 % |
2.518
-2.766
| -52 % | -584.586 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
BRCD
368
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 486.000 $ | 0,05 % |
52.691
-37.449
| -42 % | -349.002 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
369
B&G Foods
BGS
166 Mio. $
| 482.000 $ | 0,05 % |
+9.816
| Neu | +472.068 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PACW
370
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
| 481.000 $ | 0,05 % |
+11.222
| Neu | +467.904 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
371
Eastman Chemical
EMN
7,51 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,05 % |
+7.091
| Neu | +475.849 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
372
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 475.000 $ | 0,05 % |
+8.532
| Neu | +483.943 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
373
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 473.000 $ | 0,05 % |
+10.326
| Neu | +485.627 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
374
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 471.000 $ | 0,05 % |
+10.673
| Neu | +402.183 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
WPZ
375
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 471.000 $ | 0,05 % |
12.690
-17.279
| -58 % | -635.895 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .