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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SONC
351
Nicht mehr gelistet
Sonic Corp
SONC
| 520.000 $ | 0,06 % |
+19.255
| Neu | +615.465 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
352
Cabot Corp
CBT
3,81 Mrd. $
| 519.000 $ | 0,06 % |
11.368
+10.214
| +885 % | +475.800 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
353
Patterson-UTI
PTEN
4,57 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,06 % |
+24.305
| Neu | +457.816 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
354
Micron Technology
MU
992 Mrd. $
| 514.000 $ | 0,05 % |
+37.408
| Neu | +425.142 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
355
EPAM Systems
EPAM
7,01 Mrd. $
| 513.000 $ | 0,05 % |
+7.990
| Neu | +583.145 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
356
Vivmark Residential
VMRK
48,9 Mrd. $
| 513.000 $ | 0,05 % |
+7.455
| Neu | +512.920 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
357
Jacobs Solutions
J
17,1 Mrd. $
| 509.000 $ | 0,05 % |
12.376
+8.168
| +194 % | +321.833 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
358
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,05 % |
20.110
-65.605
| -77 % | -1,91 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
359
American Eagle Outfitters
AEO
2,99 Mrd. $
| 507.000 $ | 0,05 % |
+31.887
| Neu | +487.029 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MDRX
360
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| 506.000 $ | 0,05 % |
39.892
+18.883
| +90 % | +250.389 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
361
Nicht mehr gelistet
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| 505.000 $ | 0,05 % |
+14.381
| Neu | +517.592 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
362
Urban Outfitters
URBN
7,4 Mrd. $
| 500.000 $ | 0,05 % |
+18.188
| Neu | +522.456 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
363
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,05 % |
11.581
+3.975
| +52 % | +173.031 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
364
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
| 495.000 $ | 0,05 % |
20.337
-3.602
| -15 % | -90.159 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SAFM
365
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 494.000 $ | 0,05 % |
+5.702
| Neu | +502.654 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WPG
366
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 492.000 $ | 0,05 % |
+4.891
| Neu | +457.880 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
367
Group 1 Automotive
GPI
2,92 Mrd. $
| 487.000 $ | 0,05 % |
+9.876
| Neu | +578.668 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
IMPV
368
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
| 487.000 $ | 0,05 % |
+11.345
| Neu | +476.112 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
369
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 486.000 $ | 0,05 % |
9.076
-8.504
| -48 % | -462.615 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
370
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 484.000 $ | 0,05 % |
+8.365
| Neu | +486.922 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
371
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 483.000 $ | 0,05 % |
9.873
+9.137
| +1.241 % | +449.063 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
IPXL
372
Nicht mehr gelistet
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| 482.000 $ | 0,05 % |
+16.728
| Neu | +545.241 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
373
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 478.000 $ | 0,05 % |
+23.388
| Neu | +404.624 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
374
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
| 478.000 $ | 0,05 % |
25.797
+4.685
| +22 % | +118.506 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CLGX
375
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
| 477.000 $ | 0,05 % |
12.406
+9.605
| +343 % | +350.868 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .