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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,07 % |
+8.469
| Neu | +781.236 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
ESRX
327
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 795.000 $ | 0,07 % |
+12.467
| Neu | +783.049 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
328
Pool Corp
POOL
7,23 Mrd. $
| 792.000 $ | 0,07 % |
6.744
+1.146
| +20 % | +137.626 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
HRC
329
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| 787.000 $ | 0,07 % |
+9.888
| Neu | +746.558 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
330
Hecla Mining
HL
9,3 Mrd. $
| 785.000 $ | 0,07 % |
154.026
+98.384
| +177 % | +545.156 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
331
Brinker International
EAT
7,65 Mrd. $
| 782.000 $ | 0,07 % |
20.537
+11.367
| +124 % | +472.576 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
MIK
332
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
| 777.000 $ | 0,07 % |
42.000
+19.403
| +86 % | +403.833 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
333
Urban Edge Properties
UE
2,44 Mrd. $
| 776.000 $ | 0,07 % |
+32.736
| Neu | +823.229 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
334
Innoviva
INVA
1,49 Mrd. $
| 775.000 $ | 0,07 % |
60.602
+11.625
| +24 % | +145.843 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
335
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
| 763.000 $ | 0,07 % |
+51.884
| Neu | +717.078 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
336
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 763.000 $ | 0,07 % |
+9.816
| Neu | +748.040 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
337
Macerich
MAC
6,83 Mrd. $
| 761.000 $ | 0,07 % |
+13.119
| Neu | +795.334 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
338
Plains GP Holdings
PAGP
5,66 Mrd. $
| 758.000 $ | 0,07 % |
28.985
+11.742
| +68 % | +328.096 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
339
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 752.000 $ | 0,07 % |
13.266
+2.516
| +23 % | +139.802 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
340
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 750.000 $ | 0,07 % |
+2.612
| Neu | +762.307 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
341
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 748.000 $ | 0,07 % |
+11.680
| Neu | +740.929 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
NTUS
342
Nicht mehr gelistet
Natus Medical Inc
NTUS
| 744.000 $ | 0,07 % |
19.971
-4.934
| -20 % | -178.237 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
343
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,07 % |
+23.786
| Neu | +624.294 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
EXPR
344
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
| 735.000 $ | 0,07 % |
5.448
+1.792
| +49 % | +278.204 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
345
Cooper-Standard Automotive
CPS
362 Mio. $
| 730.000 $ | 0,07 % |
7.241
+7.034
| +3.398 % | +753.308 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
346
Skywest
SKYW
3,61 Mrd. $
| 729.000 $ | 0,07 % |
+20.785
| Neu | +729.778 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
347
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 724.000 $ | 0,07 % |
+27.921
| Neu | +690.171 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
348
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 724.000 $ | 0,07 % |
+48.510
| Neu | +746.297 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
PEGI
349
Nicht mehr gelistet
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| 724.000 $ | 0,07 % |
+30.370
| Neu | +680.528 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MSCC
350
Nicht mehr gelistet
Microsemi Corp
MSCC
| 719.000 $ | 0,07 % |
15.374
-1.324
| -8 % | -64.799 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .