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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 589.000 $ | 0,07 % |
8.468
-5.104
| -38 % | -313.782 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
327
First Majestic Silver
AG
7,32 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,07 % |
+56.861
| Neu | +832.621 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
328
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| 585.000 $ | 0,07 % |
10.354
+5.010
| +94 % | +265.509 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
329
United Therapeutics
UTHR
25,4 Mrd. $
| 582.000 $ | 0,06 % |
4.932
+471
| +11 % | +56.591 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
330
Henry Schein
HSIC
9,42 Mrd. $
| 578.000 $ | 0,06 % |
+9.050
| Neu | +600.749 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
331
Royal Gold
RGLD
19,8 Mrd. $
| 576.000 $ | 0,06 % |
+7.442
| Neu | +597.647 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
332
Vail Resorts
MTN
5,32 Mrd. $
| 574.000 $ | 0,06 % |
+3.664
| Neu | +558.392 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
333
Nebius Group N.V.
NBIS
41,7 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,06 % |
+26.900
| Neu | +585.156 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
334
Broadridge
BR
20,4 Mrd. $
| 565.000 $ | 0,06 % |
8.338
+7.640
| +1.095 % | +521.474 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
335
Genpact
G
6,77 Mrd. $
| 561.000 $ | 0,06 % |
23.424
+19.088
| +440 % | +472.836 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
336
AMC Global Media
AMCX
328 Mio. $
| 558.000 $ | 0,06 % |
10.762
+3.398
| +46 % | +186.160 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
337
Teck Resources
TECK
29,6 Mrd. $
| 558.000 $ | 0,06 % |
+30.975
| Neu | +493.906 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
338
Dana Inc
DAN
2,91 Mrd. $
| 554.000 $ | 0,06 % |
35.550
-1.089
| -3 % | -14.843 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
339
Constellation Brands
STZ
23 Mrd. $
| 553.000 $ | 0,06 % |
3.324
-190
| -5 % | -31.322 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
340
Middleby
MIDD
5,18 Mrd. $
| 546.000 $ | 0,06 % |
4.421
-1.947
| -31 % | -239.076 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
341
AerCap
AER
23,2 Mrd. $
| 545.000 $ | 0,06 % |
14.179
-4.424
| -24 % | -166.900 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
342
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
| 545.000 $ | 0,06 % |
5.808
-5.149
| -47 % | -513.647 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
343
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 541.000 $ | 0,06 % |
16.660
+13.846
| +492 % | +434.780 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
344
ArcelorMittal
MT
44,7 Mrd. $
| 539.000 $ | 0,06 % |
+29.782
| Neu | +527.868 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
345
Hello Group
MOMO
639 Mio. $
| 534.000 $ | 0,06 % |
+23.763
| Neu | +421.240 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LHO
346
Nicht mehr gelistet
LaSalle Hotel Properties
LHO
| 534.000 $ | 0,06 % |
+22.401
| Neu | +589.686 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
KS
347
Nicht mehr gelistet
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| 534.000 $ | 0,06 % |
+28.267
| Neu | +453.620 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
348
Bankunited
BKU
3,07 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,06 % |
+17.631
| Neu | +540.473 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
349
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
| 531.000 $ | 0,06 % |
+10.529
| Neu | +577.676 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
350
Vipshop
VIPS
6,01 Mrd. $
| 531.000 $ | 0,06 % |
36.224
-14.200
| -28 % | -199.584 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .