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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 882.000 $ | 0,08 % |
28.383
+28.086
| +9.457 % | +890.936 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
302
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
| 882.000 $ | 0,08 % |
9.613
-1.386
| -13 % | -124.952 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
303
Progress Software
PRGS
1,9 Mrd. $
| 882.000 $ | 0,08 % |
28.578
+12.067
| +73 % | +357.291 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
304
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 881.000 $ | 0,08 % |
6.841
+946
| +16 % | +113.876 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
305
Amdocs
DOX
6,55 Mrd. $
| 878.000 $ | 0,08 % |
13.627
+5.413
| +66 % | +341.676 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
306
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 875.000 $ | 0,08 % |
14.384
-3.819
| -21 % | -227.670 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
307
IMAX
IMAX
2,93 Mrd. $
| 872.000 $ | 0,08 % |
+39.645
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
308
GoPro
GPRO
208 Mio. $
| 860.000 $ | 0,08 % |
+105.816
| Neu | +895.352 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
309
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 859.000 $ | 0,08 % |
4.990
-32.096
| -87 % | -5,22 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
310
Genesco
GCO
400 Mio. $
| 859.000 $ | 0,08 % |
25.364
+23.469
| +1.238 % | +1,05 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
311
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 852.000 $ | 0,08 % |
26.736
+7.201
| +37 % | +228.064 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
MGP
312
Nicht mehr gelistet
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| 848.000 $ | 0,08 % |
29.085
+21.403
| +279 % | +606.103 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
313
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 845.000 $ | 0,08 % |
16.571
+8.326
| +101 % | +426.762 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
314
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 845.000 $ | 0,08 % |
851
+392
| +85 % | +420.834 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
315
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
| 836.000 $ | 0,08 % |
41.356
-6.931
| -14 % | -156.285 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
316
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| 836.000 $ | 0,08 % |
17.318
-8.062
| -32 % | -392.303 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
317
Alcoa
AA
10 Mrd. $
| 826.000 $ | 0,08 % |
+25.315
| Neu | +821.292 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
318
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
| 823.000 $ | 0,08 % |
42.492
+40.699
| +2.270 % | +742.175 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
CMO
319
Nicht mehr gelistet
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| 823.000 $ | 0,08 % |
+78.996
| Neu | +845.858 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
VR
320
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
| 822.000 $ | 0,08 % |
15.836
+13.451
| +564 % | +724.612 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
RDC
321
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
| 820.000 $ | 0,08 % |
80.133
+64.540
| +414 % | +845.810 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
322
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 810.000 $ | 0,08 % |
+5.397
| Neu | +731.930 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
323
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,84 Mrd. $
| 810.000 $ | 0,08 % |
+40.799
| Neu | +873.894 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
324
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
| 809.000 $ | 0,08 % |
151.110
+277
| +0,2 % | +1.553 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
CS
325
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse Group
CS
| 802.000 $ | 0,08 % |
54.985
+10.852
| +25 % | +156.630 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .