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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Darling Ingredients
DAR
8,78 Mrd. $
| 689.000 $ | 0,07 % |
+46.270
| Neu | +669.055 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
302
Markel Group
MKL
23,6 Mrd. $
| 687.000 $ | 0,07 % |
722
+209
| +41 % | +194.630 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
303
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,3 Mrd. $
| 682.000 $ | 0,07 % |
+8.879
| Neu | +651.452 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
304
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 679.000 $ | 0,07 % |
+13.572
| Neu | +788.978 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
305
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
| 673.000 $ | 0,07 % |
51.973
+12.789
| +33 % | +195.416 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
306
CNO Financial Group
CNO
5,13 Mrd. $
| 663.000 $ | 0,07 % |
38.015
+17.310
| +84 % | +325.239 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
307
Franco-Nevada
FNV
44,7 Mrd. $
| 661.000 $ | 0,07 % |
+8.693
| Neu | +587.999 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
308
Vale
VALE
51,9 Mrd. $
| 658.000 $ | 0,07 % |
+130.194
| Neu | +609.204 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
309
Waste Connections
WCN
46,5 Mrd. $
| 652.000 $ | 0,07 % |
+13.586
| Neu | +618.133 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
310
NCR Voyix
VYX
1,19 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,07 % |
+37.977
| Neu | +687.365 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
311
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 645.000 $ | 0,07 % |
+7.753
| Neu | +625.600 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
312
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 643.000 $ | 0,07 % |
+17.980
| Neu | +608.143 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
313
Tenaris
TS
28,5 Mrd. $
| 640.000 $ | 0,07 % |
22.213
+20.506
| +1.201 % | +545.921 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
314
Revvity
RVTY
17,6 Mrd. $
| 638.000 $ | 0,07 % |
12.172
-13.758
| -53 % | -723.297 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
315
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 634.000 $ | 0,07 % |
32.017
-8.042
| -20 % | -151.800 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
316
Nicht mehr gelistet
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| 630.000 $ | 0,07 % |
67.734
+42.390
| +167 % | +458.164 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
317
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 625.000 $ | 0,07 % |
+47.114
| Neu | +661.848 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
318
AerCap
AER
23,2 Mrd. $
| 624.000 $ | 0,07 % |
18.603
-32.598
| -64 % | -1,25 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
319
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
| 621.000 $ | 0,07 % |
12.608
+9.361
| +288 % | +446.077 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
320
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 618.000 $ | 0,07 % |
12.603
-12.040
| -49 % | -584.505 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
321
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 618.000 $ | 0,07 % |
5.075
+2.925
| +136 % | +342.306 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
322
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| 610.000 $ | 0,06 % |
29.037
+19.487
| +204 % | +373.583 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
323
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
| 609.000 $ | 0,06 % |
+57.429
| Neu | +584.512 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
324
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| 603.000 $ | 0,06 % |
53.511
+50.404
| +1.622 % | +659.058 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
325
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 600.000 $ | 0,06 % |
+7.456
| Neu | +570.196 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .