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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
BWX Technologies
BWXT
12,4 Mrd. $
| 634.000 $ | 0,1 % |
27.348
+27.285
| +43.310 % | +647.378 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
302
Qualcomm
QCOM
195 Mrd. $
| 626.000 $ | 0,1 % |
7.909
-27.990
| -78 % | -2,23 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
303
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 622.000 $ | 0,1 % |
+13.686
| Neu | +634.086 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
XLS
304
Nicht mehr gelistet
EXELIS INC COM STK
XLS
| 621.000 $ | 0,1 % |
39.172
-8.304
| -17 % | -136.955 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
305
BlackBerry
BB
5,52 Mrd. $
| 618.000 $ | 0,1 % |
60.355
-135.400
| -69 % | -1,07 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
306
Booz Allen Hamilton
BAH
9,9 Mrd. $
| 613.000 $ | 0,1 % |
28.903
+22.904
| +382 % | +517.917 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
307
Radian Group
RDN
4,63 Mrd. $
| 611.000 $ | 0,1 % |
+41.257
| Neu | +600.867 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
PVA
308
Nicht mehr gelistet
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| 611.000 $ | 0,1 % |
36.073
+20.255
| +128 % | +321.556 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
309
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 608.000 $ | 0,1 % |
11.644
-3.248
| -22 % | -170.654 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
310
Cleveland-Cliffs
CLF
7,95 Mrd. $
| 606.000 $ | 0,1 % |
40.295
+7.268
| +22 % | +123.088 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
311
Gogo Inc
GOGO
328 Mio. $
| 606.000 $ | 0,1 % |
31.017
+8.076
| +35 % | +139.147 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
312
Skyworks Solutions
SWKS
20,5 Mrd. $
| 606.000 $ | 0,1 % |
12.923
+5.738
| +80 % | +241.663 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
313
Elevance Health
ELV
89,9 Mrd. $
| 597.000 $ | 0,09 % |
5.556
-23.525
| -81 % | -2,42 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
314
Commercial Metals
CMC
7,08 Mrd. $
| 593.000 $ | 0,09 % |
34.260
-731
| -2 % | -13.579 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
315
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 593.000 $ | 0,09 % |
15.944
+4.550
| +40 % | +168.302 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
316
The Greenbrier Companies
GBX
1,16 Mrd. $
| 591.000 $ | 0,09 % |
10.268
+5.545
| +117 % | +289.218 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
317
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,8 Mrd. $
| 590.000 $ | 0,09 % |
+12.674
| Neu | +577.770 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
DNKN
318
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| 586.000 $ | 0,09 % |
12.794
+2.394
| +23 % | +109.927 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
319
Nicht mehr gelistet
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
| 586.000 $ | 0,09 % |
12.036
+4.583
| +61 % | +225.147 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
320
St. Joe Company
JOE
3,88 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,09 % |
+23.041
| Neu | +494.757 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
321
Lazard
LAZ
3,76 Mrd. $
| 583.000 $ | 0,09 % |
11.311
+9.911
| +708 % | +488.387 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
322
Openlane
OPLN
4,61 Mrd. $
| 581.000 $ | 0,09 % |
+48.238
| Neu | +557.187 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
323
Reinsurance Group of America
RGA
17 Mrd. $
| 576.000 $ | 0,09 % |
+7.310
| Neu | +569.744 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
324
Tenet Healthcare
THC
21,6 Mrd. $
| 574.000 $ | 0,09 % |
+12.231
| Neu | +552.725 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
PACW
325
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
| 570.000 $ | 0,09 % |
13.224
+6.117
| +86 % | +254.925 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .