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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 970.000 $ | 0,09 % |
43.500
-80.988
| -65 % | -1,64 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
277
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 968.000 $ | 0,09 % |
18.545
-15.844
| -46 % | -800.230 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
278
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 958.000 $ | 0,09 % |
10.488
-8.067
| -43 % | -713.018 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
SBNY
279
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 958.000 $ | 0,09 % |
6.680
+5.824
| +680 % | +825.741 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
280
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 953.000 $ | 0,09 % |
+13.777
| Neu | +845.390 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
281
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,09 % |
+10.029
| Neu | +893.126 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CVG
282
Nicht mehr gelistet
Convergys
CVG
| 946.000 $ | 0,09 % |
39.789
-72.534
| -65 % | -1,69 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
283
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 942.000 $ | 0,09 % |
15.055
+13.807
| +1.106 % | +846.406 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
284
SITE Centers
SITC
196 Mio. $
| 932.000 $ | 0,09 % |
79.827
-24.359
| -23 % | -317.795 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
285
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| 926.000 $ | 0,09 % |
18.264
-6.391
| -26 % | -314.472 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
286
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 926.000 $ | 0,09 % |
+13.705
| Neu | +906.170 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
287
Monro
MNRO
414 Mio. $
| 926.000 $ | 0,09 % |
22.188
+21.082
| +1.906 % | +1,05 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
288
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 925.000 $ | 0,09 % |
7.690
-16.886
| -69 % | -1,99 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
TWX
289
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 924.000 $ | 0,09 % |
+9.203
| Neu | +911.361 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
290
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 921.000 $ | 0,09 % |
16.187
-197.877
| -92 % | -11,6 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
291
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 917.000 $ | 0,09 % |
18.810
+8.646
| +85 % | +437.511 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
292
Signet Jewelers
SIG
4,49 Mrd. $
| 916.000 $ | 0,09 % |
14.499
+2.172
| +18 % | +133.222 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
293
Hudson Pacific Properties
HPP
597 Mio. $
| 913.000 $ | 0,09 % |
+3.818
| Neu | +916.532 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
EBIX
294
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
| 913.000 $ | 0,09 % |
16.945
+15.805
| +1.386 % | +910.657 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
295
Tronox
TROX
553 Mio. $
| 912.000 $ | 0,09 % |
60.367
+52.518
| +669 % | +843.271 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
296
Landstar System
LSTR
5,63 Mrd. $
| 897.000 $ | 0,08 % |
+10.482
| Neu | +888.216 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
297
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
| 895.000 $ | 0,08 % |
+8.194
| Neu | +862.685 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
NUAN
298
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 895.000 $ | 0,08 % |
59.436
+10.864
| +22 % | +170.459 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
299
First Industrial Realty Trust
FR
7,22 Mrd. $
| 885.000 $ | 0,08 % |
30.944
-18.593
| -38 % | -530.304 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
300
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
| 884.000 $ | 0,08 % |
20.104
+7.954
| +65 % | +412.080 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .