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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 763.000 $ | 0,08 % |
+10.221
| Neu | +749.469 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
277
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| 751.000 $ | 0,08 % |
27.331
+25.791
| +1.675 % | +672.745 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
278
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
| 750.000 $ | 0,08 % |
+32.362
| Neu | +769.423 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
279
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 750.000 $ | 0,08 % |
14.566
+7.361
| +102 % | +370.146 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
280
Infosys
INFY
50 Mrd. $
| 750.000 $ | 0,08 % |
95.062
+10.692
| +13 % | +88.120 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
281
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
| 746.000 $ | 0,08 % |
+22.570
| Neu | +760.690 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
282
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 743.000 $ | 0,08 % |
+11.310
| Neu | +739.293 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
283
Urban Outfitters
URBN
7,41 Mrd. $
| 738.000 $ | 0,08 % |
21.406
+3.218
| +18 % | +105.448 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
BMS
284
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
| 732.000 $ | 0,08 % |
+14.352
| Neu | +739.043 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
285
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 724.000 $ | 0,08 % |
+9.679
| Neu | +756.869 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
286
Louisiana-Pacific
LPX
5,16 Mrd. $
| 713.000 $ | 0,08 % |
+37.869
| Neu | +733.435 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
287
Vistance Networks Inc
VISN
1,41 Mrd. $
| 711.000 $ | 0,08 % |
+23.633
| Neu | +712.863 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
288
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
| 701.000 $ | 0,08 % |
+8.635
| Neu | +659.698 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
289
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| 697.000 $ | 0,08 % |
20.852
-653
| -3 % | -22.596 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
290
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 694.000 $ | 0,08 % |
20.240
+6.192
| +44 % | +214.173 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
WUBA
291
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
| 692.000 $ | 0,08 % |
+14.525
| Neu | +709.642 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
292
Navient
NAVI
797 Mio. $
| 691.000 $ | 0,08 % |
47.800
+28.937
| +153 % | +403.124 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
293
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 691.000 $ | 0,08 % |
15.573
+3.992
| +34 % | +174.938 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
WRI
294
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
| 682.000 $ | 0,08 % |
17.506
+6.894
| +65 % | +284.165 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
295
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 677.000 $ | 0,08 % |
106.861
-31.467
| -23 % | -211.543 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
296
O-I Glass
OI
994 Mio. $
| 676.000 $ | 0,08 % |
36.795
+36.187
| +5.952 % | +656.269 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
297
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
| 673.000 $ | 0,07 % |
9.625
-3.753
| -28 % | -262.302 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
HAR
298
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
| 672.000 $ | 0,07 % |
7.964
+6.598
| +483 % | +541.570 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
299
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 669.000 $ | 0,07 % |
+10.480
| Neu | +658.884 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
300
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 669.000 $ | 0,07 % |
+10.048
| Neu | +655.158 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .