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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Radian Group
RDN
4,73 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,1 % |
67.801
+61.436
| +965 % | +1,05 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
252
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,1 % |
+51.940
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
253
Capri Holdings
CPRI
1,77 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,1 % |
30.509
-8.974
| -23 % | -325.826 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
254
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,1 % |
+52.292
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
255
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| 1,08 Mio. $ | 0,1 % |
65.592
+50.894
| +346 % | +931.233 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
256
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
| 1,08 Mio. $ | 0,1 % |
15.849
+7.450
| +89 % | +523.632 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
257
Textron
TXT
13,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,1 % |
22.952
+11.988
| +109 % | +563.889 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
258
F5
FFIV
26,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,1 % |
8.483
-6.756
| -44 % | -885.022 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
259
Viatris
VTRS
21 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,1 % |
27.459
-69.007
| -72 % | -2,65 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
WFM
260
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 1,06 Mio. $ | 0,1 % |
+25.078
| Neu | +913.393 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
261
Teledyne Technologies
TDY
29,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,1 % |
+8.272
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SRC
262
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 1,05 Mio. $ | 0,1 % |
31.577
+18.557
| +143 % | +695.427 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
263
BJ's Restaurants
BJRI
1,23 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,1 % |
+28.116
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
264
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 1,04 Mio. $ | 0,1 % |
34.259
+16.743
| +96 % | +477.835 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
PF
265
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 1,04 Mio. $ | 0,1 % |
17.444
+12.207
| +233 % | +729.496 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
266
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,1 % |
+8.634
| Neu | +999.953 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
267
AB InBev
BUD
161 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,1 % |
+9.180
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
268
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,1 % |
55.420
+23.156
| +72 % | +427.673 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
269
MSCI
MSCI
44,9 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,1 % |
+9.830
| Neu | +989.400 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
270
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,1 % |
+16.477
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CAVM
271
Nicht mehr gelistet
Cavium, Inc.
CAVM
| 1 Mio. $ | 0,09 % |
+16.100
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
272
Century Aluminum
CENX
3,15 Mrd. $
| 997.000 $ | 0,09 % |
+63.998
| Neu | +892.759 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
273
ITT
ITT
17,1 Mrd. $
| 986.000 $ | 0,09 % |
24.560
+23.754
| +2.947 % | +947.552 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
274
Astec Industries
ASTE
874 Mio. $
| 979.000 $ | 0,09 % |
17.641
+15.459
| +708 % | +910.626 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
VMW
275
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 977.000 $ | 0,09 % |
+11.181
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .