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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Nicht mehr gelistet
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| 878.000 $ | 0,1 % |
+35.443
| Neu | +941.377 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
252
NetApp
NTAP
44,7 Mrd. $
| 873.000 $ | 0,1 % |
+24.375
| Neu | +743.194 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TMX
253
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 870.000 $ | 0,1 % |
38.576
+7.513
| +24 % | +189.027 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
254
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
| 868.000 $ | 0,1 % |
8.209
-14.674
| -64 % | -1,36 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
255
WEC Energy
WEC
36,3 Mrd. $
| 866.000 $ | 0,1 % |
14.472
-48.929
| -77 % | -3,05 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
256
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 860.000 $ | 0,1 % |
87.168
-421.271
| -83 % | -3,94 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
257
Cencora
COR
62,1 Mrd. $
| 856.000 $ | 0,1 % |
10.602
-34.051
| -76 % | -2,92 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
258
MGIC Investment
MTG
5,88 Mrd. $
| 850.000 $ | 0,09 % |
+106.355
| Neu | +790.930 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
259
Sally Beauty Holdings
SBH
1,61 Mrd. $
| 842.000 $ | 0,09 % |
32.824
+24.630
| +301 % | +689.926 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
CIT
260
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 835.000 $ | 0,09 % |
+23.014
| Neu | +803.842 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CLGX
261
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
| 819.000 $ | 0,09 % |
20.899
+8.493
| +68 % | +338.562 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
262
Energy Transfer Partners
ET
70,3 Mrd. $
| 802.000 $ | 0,09 % |
+47.798
| Neu | +806.935 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
GGP
263
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 798.000 $ | 0,09 % |
28.927
-162.794
| -85 % | -4,86 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
264
KB Home
KBH
2,84 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,09 % |
+49.342
| Neu | +776.865 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
265
Aimco
AIV
240 Mio. $
| 791.000 $ | 0,09 % |
129.372
-73.387
| -36 % | -441.687 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
266
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
| 790.000 $ | 0,09 % |
18.669
-94.452
| -83 % | -4,14 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
267
Credicorp
BAP
29 Mrd. $
| 786.000 $ | 0,09 % |
5.169
+3.474
| +205 % | +547.432 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
268
Rithm Capital
RITM
5,24 Mrd. $
| 783.000 $ | 0,09 % |
56.764
+51.874
| +1.061 % | +723.124 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
RICE
269
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 782.000 $ | 0,09 % |
29.952
+28.651
| +2.202 % | +711.109 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
270
Liberty Global Class C
LBTYK
2,64 Mrd. $
| 780.000 $ | 0,09 % |
+23.637
| Neu | +729.551 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
271
Akamai
AKAM
14,3 Mrd. $
| 779.000 $ | 0,09 % |
+14.715
| Neu | +787.554 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
272
Ametek
AME
56,4 Mrd. $
| 776.000 $ | 0,09 % |
16.254
+155
| +1 % | +7.383 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
273
Oceaneering
OII
4,13 Mrd. $
| 772.000 $ | 0,09 % |
28.083
-9.516
| -25 % | -263.388 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
274
Ryder
R
10,7 Mrd. $
| 771.000 $ | 0,09 % |
11.703
-4.975
| -30 % | -325.696 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
275
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
| 766.000 $ | 0,09 % |
20.043
+16.117
| +411 % | +573.805 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .