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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| 881.000 $ | 0,09 % |
47.035
+29.478
| +168 % | +548.706 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
252
GameStop
GME
12,5 Mrd. $
| 877.000 $ | 0,09 % |
132.084
+42.352
| +47 % | +309.991 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
253
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,09 Mrd. $
| 873.000 $ | 0,09 % |
+73.136
| Neu | +708.264 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
QVCGA
254
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 871.000 $ | 0,09 % |
707
+226
| +47 % | +284.086 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
255
Brandywine Realty Trust
BDN
495 Mio. $
| 868.000 $ | 0,09 % |
+51.671
| Neu | +787.735 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
256
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| 860.000 $ | 0,09 % |
+18.467
| Neu | +946.428 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
OA
257
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
| 859.000 $ | 0,09 % |
+10.098
| Neu | +880.598 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
STRZA
258
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
| 859.000 $ | 0,09 % |
+28.737
| Neu | +764.907 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
259
Pan American Silver
PAAS
16,6 Mrd. $
| 855.000 $ | 0,09 % |
51.976
+9.413
| +22 % | +134.676 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
CDK
260
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 851.000 $ | 0,09 % |
+15.338
| Neu | +792.458 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
LVLT
261
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 845.000 $ | 0,09 % |
16.411
-39.446
| -71 % | -2,06 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
262
Empire State Realty Trust
ESRT
867 Mio. $
| 842.000 $ | 0,09 % |
44.351
+30.499
| +220 % | +572.256 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
263
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,13 Mrd. $
| 833.000 $ | 0,09 % |
+16.825
| Neu | +821.159 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MXIM
264
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 832.000 $ | 0,09 % |
+23.320
| Neu | +855.431 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
265
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 831.000 $ | 0,09 % |
+22.162
| Neu | +863.997 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
266
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 828.000 $ | 0,09 % |
34.322
+26.234
| +324 % | +631.534 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
TMX
267
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 828.000 $ | 0,09 % |
+31.063
| Neu | +789.500 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BRCD
268
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 827.000 $ | 0,09 % |
+90.140
| Neu | +806.960 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
269
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 823.000 $ | 0,09 % |
34.294
-8.033
| -19 % | -177.315 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
270
Teradata
TDC
3,24 Mrd. $
| 819.000 $ | 0,09 % |
32.682
+26.393
| +420 % | +700.512 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
271
Equinor
EQNR
116 Mrd. $
| 816.000 $ | 0,09 % |
47.186
+42.819
| +981 % | +700.493 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
272
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 808.000 $ | 0,09 % |
14.998
+1.230
| +9 % | +63.147 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
AKRX
273
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 803.000 $ | 0,09 % |
+28.198
| Neu | +781.643 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
274
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 800.000 $ | 0,09 % |
18.039
-15.799
| -47 % | -681.386 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
DATA
275
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
| 793.000 $ | 0,08 % |
+16.228
| Neu | +813.149 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .