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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,12 % |
42.242
+26.296
| +165 % | +781.170 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
227
MSC Industrial Direct
MSM
6,7 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,12 % |
+14.327
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
228
Advanced Energy
AEIS
8,97 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,12 % |
18.971
+8.529
| +82 % | +623.422 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
229
Northrop Grumman
NOC
79,6 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,11 % |
4.750
-27.504
| -85 % | -6,88 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
230
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
+24.860
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
231
ConocoPhillips
COP
182 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
+27.372
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
232
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
+20.031
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
233
Cardinal Health
CAH
58,3 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,11 % |
+15.317
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
234
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,11 % |
45.840
+24.388
| +114 % | +620.597 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
235
Synopsys
SNPS
87,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,11 % |
+16.156
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
236
Thomson Reuters
TRI
52,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,11 % |
21.916
+9.966
| +83 % | +510.747 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
237
Brixmor Property Group
BRX
8,66 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,11 % |
65.708
+20.215
| +44 % | +391.783 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
UNVR
238
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
| 1,17 Mio. $ | 0,11 % |
40.077
+18.998
| +90 % | +575.645 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
239
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,11 % |
49.850
-14.440
| -22 % | -334.999 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
240
National Fuel Gas
NFG
7,74 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,11 % |
+20.782
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
241
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 1,16 Mio. $ | 0,11 % |
+24.223
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
242
Loews
L
22,9 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,11 % |
+24.745
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
243
ATI
ATI
22,5 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
+67.817
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
244
Groupon
GRPN
669 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
15.005
+9.010
| +150 % | +624.722 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
245
Lamb Weston
LW
7,39 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
26.132
-19.585
| -43 % | -860.205 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
246
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 1,14 Mio. $ | 0,11 % |
20.663
+217
| +1 % | +11.983 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
247
Bunge Global
BG
19,9 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,11 % |
15.149
-2.689
| -15 % | -204.567 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
248
CNX Resources
CNX
5,52 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,1 % |
+89.551
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
249
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,1 % |
20.350
+6.922
| +52 % | +370.166 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
250
Bankunited
BKU
3,09 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,1 % |
32.907
+28.085
| +582 % | +969.899 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .