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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Wheaton Precious Metals
WPM
56 Mrd. $
| 987.000 $ | 0,11 % |
+36.536
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
227
Kilroy Realty
KRC
4,24 Mrd. $
| 986.000 $ | 0,11 % |
14.225
-1.323
| -9 % | -93.111 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
228
Omega Healthcare
OHI
14,1 Mrd. $
| 982.000 $ | 0,11 % |
27.707
-43.953
| -61 % | -1,56 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
229
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 971.000 $ | 0,11 % |
+16.551
| Neu | +991.395 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
230
Northern Trust
NTRS
31,2 Mrd. $
| 966.000 $ | 0,11 % |
14.210
+9.179
| +182 % | +623.567 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
JNS
231
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
| 960.000 $ | 0,11 % |
+68.564
| Neu | +992.937 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
232
UGI
UGI
8,37 Mrd. $
| 955.000 $ | 0,11 % |
21.127
+15.306
| +263 % | +698.624 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
233
BorgWarner
BWA
11,3 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,11 % |
+30.633
| Neu | +902.914 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
234
LKQ Corp
LKQ
4,42 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,11 % |
26.737
+13.915
| +109 % | +482.491 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
235
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
| 946.000 $ | 0,11 % |
+22.230
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
236
Arrow Electronics
ARW
11,2 Mrd. $
| 915.000 $ | 0,1 % |
14.316
-17.754
| -55 % | -1,15 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
237
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| 909.000 $ | 0,1 % |
+3.524
| Neu | +804.078 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
238
Core Laboratories
CLB
468 Mio. $
| 903.000 $ | 0,1 % |
+8.042
| Neu | +926.331 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
239
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 898.000 $ | 0,1 % |
+7.436
| Neu | +880.105 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
240
Cirrus Logic
CRUS
5,67 Mrd. $
| 897.000 $ | 0,1 % |
+16.892
| Neu | +812.181 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
241
CoreCivic
CXW
3 Mrd. $
| 897.000 $ | 0,1 % |
+64.705
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
242
Franco-Nevada
FNV
45,1 Mrd. $
| 896.000 $ | 0,1 % |
12.830
+4.137
| +48 % | +309.939 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
243
Crane NXT
CXT
3,27 Mrd. $
| 892.000 $ | 0,1 % |
40.781
+27.503
| +207 % | +592.522 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
244
Petrobras
PBR
146 Mrd. $
| 892.000 $ | 0,1 % |
95.669
-68.397
| -42 % | -599.760 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
KSU
245
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 892.000 $ | 0,1 % |
+9.565
| Neu | +905.834 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
246
ResMed
RMD
35 Mrd. $
| 890.000 $ | 0,1 % |
+13.739
| Neu | +914.502 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
247
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 888.000 $ | 0,1 % |
+18.323
| Neu | +818.041 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
248
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
| 886.000 $ | 0,1 % |
24.148
-15.592
| -39 % | -548.739 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
249
Fortinet
FTNT
134 Mrd. $
| 885.000 $ | 0,1 % |
119.915
-37.425
| -24 % | -261.537 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
250
Unilever
UL
140 Mrd. $
| 885.000 $ | 0,1 % |
16.600
+1.602
| +11 % | +84.595 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .