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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WPZ
226
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 1,04 Mio. $ | 0,11 % |
29.969
+5.583
| +23 % | +165.283 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
227
Mohawk Industries
MHK
8,45 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,11 % |
+5.435
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
228
Kilroy Realty
KRC
4,33 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,11 % |
+15.548
| Neu | +983.674 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
229
Ryder
R
10,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,11 % |
16.678
+9.552
| +134 % | +632.655 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
230
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,11 % |
+55.505
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WFT
231
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
| 1,01 Mio. $ | 0,11 % |
+181.708
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
232
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 999.000 $ | 0,11 % |
+6.569
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
233
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 995.000 $ | 0,11 % |
+846.720
| Neu | +873.053 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
234
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 994.000 $ | 0,11 % |
157.340
+30.390
| +24 % | +196.775 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
235
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
| 979.000 $ | 0,1 % |
+5.363
| Neu | +985.823 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
DF
236
Nicht mehr gelistet
Dean Foods Company
DF
| 972.000 $ | 0,1 % |
53.781
+46.846
| +676 % | +830.280 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
FIT
237
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| 969.000 $ | 0,1 % |
79.330
+76.635
| +2.844 % | +1,13 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
238
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 963.000 $ | 0,1 % |
16.312
+9.698
| +147 % | +585.197 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CELG
239
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 953.000 $ | 0,1 % |
9.666
-1.226
| -11 % | -126.817 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
FINL
240
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
| 937.000 $ | 0,1 % |
46.440
+35.472
| +323 % | +670.570 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
241
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 931.000 $ | 0,1 % |
19.679
+18.895
| +2.410 % | +875.589 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
242
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 929.000 $ | 0,1 % |
+23.183
| Neu | +961.501 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
243
Cousins Properties
CUZ
4,75 Mrd. $
| 917.000 $ | 0,1 % |
31.241
+24.008
| +332 % | +713.189 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
244
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
| 916.000 $ | 0,1 % |
28.703
+4.781
| +20 % | +147.923 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
245
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 916.000 $ | 0,1 % |
22.043
+6.985
| +46 % | +288.791 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
246
SM Energy
SM
9,5 Mrd. $
| 911.000 $ | 0,1 % |
+33.759
| Neu | +946.592 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
247
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
| 904.000 $ | 0,1 % |
+13.378
| Neu | +848.975 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
248
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
| 900.000 $ | 0,1 % |
26.776
-21.128
| -44 % | -670.514 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
249
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 890.000 $ | 0,09 % |
17.302
-2.112
| -11 % | -101.912 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
250
Alaska Air
ALK
3,84 Mrd. $
| 884.000 $ | 0,09 % |
+15.175
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .