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IC

Intersect Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 30,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
462
Neu
25
Aufgestockt
129
Reduziert
175
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+6,62 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+698.187 $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+674.073 $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+577.228 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+572.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+45,3 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,88 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,35 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,3 %
2 Technologie 22,48 %
3 Gesundheitswesen 12,25 %
4 Finanzwesen 9,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATKR-Symbol
201
Atkore
ATKR
3,21 Mrd. $
360.000 $ 0,11 %
4.341
-838
-16 % -83.270 $
2021 Q3
3 Quartale
CE-Symbol
202
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
360.000 $ 0,11 %
3.062
+400
+15 % +57.408 $
2021 Q1
5 Quartale
WHR-Symbol
203
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
359.000 $ 0,11 %
2.321
-123
-5 % -21.388 $
2020 Q3
7 Quartale
EOG-Symbol
204
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
357.000 $ 0,11 %
3.233
-353
-10 % -43.819 $
2021 Q1
5 Quartale
WMB-Symbol
205
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
354.000 $ 0,11 %
11.348
-2.925
-20 % -100.980 $
2021 Q1
5 Quartale
IVE-Symbol
206
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
351.000 $ 0,11 %
2.553
– –
2021 Q1
5 Quartale
BWA-Symbol
207
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
342.000 $ 0,1 %
11.650
+3.847
+49 % +126.697 $
2020 Q3
7 Quartale
FDX-Symbol
208
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
342.000 $ 0,1 %
1.510
-660
-30 % -140.842 $
2019 Q2
12 Quartale
UNM-Symbol
209
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
342.000 $ 0,1 %
+10.050
Neu +340.160 $
2022 Q2
0 Quartale
XLY-Symbol
210
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
340.000 $ 0,1 %
4.950
– –
2018 Q2
16 Quartale
COF-Symbol
211
Capital One
COF
124 Mrd. $
334.000 $ 0,1 %
3.205
+477
+17 % +58.312 $
2021 Q1
5 Quartale
PYPL-Symbol
212
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
333.000 $ 0,1 %
4.772
-594
-11 % -51.531 $
2018 Q4
14 Quartale
JCI-Symbol
213
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
327.000 $ 0,1 %
6.832
-431
-6 % -24.006 $
2020 Q4
6 Quartale
DOX-Symbol
214
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
326.000 $ 0,1 %
+3.914
Neu +322.656 $
2022 Q2
0 Quartale
ABB
215
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
325.000 $ 0,1 %
12.165
+601
+5 % +17.855 $
2021 Q4
2 Quartale
CHRD-Symbol
216
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
323.000 $ 0,1 %
2.655
+1.107
+72 % +162.096 $
2022 Q1
1 Quartal
FAST-Symbol
217
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
322.000 $ 0,1 %
12.904
-6.500
-33 % -175.167 $
2017 Q2
20 Quartale
A-Symbol
218
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
321.000 $ 0,1 %
2.701
-1.300
-32 % -159.835 $
2020 Q4
6 Quartale
AZN-Symbol
219
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
321.000 $ 0,1 %
2.426
+98
+4 % +12.859 $
2021 Q3
3 Quartale
LH-Symbol
220
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
321.000 $ 0,1 %
1.596
-688
-30 % -146.658 $
2021 Q2
4 Quartale
URI-Symbol
221
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
319.000 $ 0,1 %
1.312
-1.023
-44 % -300.992 $
2020 Q3
7 Quartale
USNA-Symbol
222
Usana Health Sciences
USNA
287 Mio. $
317.000 $ 0,1 %
+4.383
Neu +326.401 $
2022 Q2
0 Quartale
CIM-Symbol
223
Chimera Investment
CIM
703 Mio. $
314.000 $ 0,1 %
11.853
+2.625
+28 % +77.852 $
2021 Q4
2 Quartale
LIN-Symbol
224
Linde
LIN
230 Mrd. $
313.000 $ 0,09 %
1.087
-204
-16 % -63.725 $
2020 Q4
6 Quartale
CI-Symbol
225
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
311.000 $ 0,09 %
1.180
-279
-19 % -71.890 $
2020 Q4
6 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

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Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intersect Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Intersect Capital 462 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 521 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Intersect Capital zog im Q2 2022 netto 130 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 45,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intersect Capital eine neue Position in Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 6,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intersect Capital im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 198.846 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in APA Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.073 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intersect Capital im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • Intersect Capital hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intersect Capital machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Intersect Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Intersect Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intersect Capital für Q2 2022 am 2. Sept. 2022 eingereichten 13F-Meldung .