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IC
Intersect Capital 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
30.74%
1年估算報酬率
6.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.02%
1年估算報酬率
-6.79%
3年估算報酬率
+57.23%
5年估算報酬率
+88.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.31億
AUM 成長
-US$1.9億
(-37%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.55%
持股
462
新
25
增持
129
減碼
175
已平倉
117
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$662萬 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$67.4萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$57.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4527萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$606萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$488萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$335萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.3% |
| 2 | 科技 | 22.48% |
| 3 | 醫療保健 | 12.25% |
| 4 | 金融 | 9.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Atkore
ATKR
US$32.1億
| US$36萬 | 0.11% |
4,341
-838
| -16% | -US$8.33萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
202
Celanese
CE
US$52.1億
| US$36萬 | 0.11% |
3,062
+400
| +15% | +US$5.74萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
203
Whirlpool
WHR
US$18.2億
| US$35.9萬 | 0.11% |
2,321
-123
| -5% | -US$2.14萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
204
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$35.7萬 | 0.11% |
3,233
-353
| -10% | -US$4.38萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
205
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$35.4萬 | 0.11% |
11,348
-2,925
| -20% | -US$10.1萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
206
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$35.1萬 | 0.11% |
2,553
| – | – |
2021 Q1
5個季度
|
|
207
BorgWarner
BWA
US$118億
| US$34.2萬 | 0.1% |
11,650
+3,847
| +49% | +US$12.7萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
208
FedEx
FDX
US$695億
| US$34.2萬 | 0.1% |
1,510
-660
| -30% | -US$14.1萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
209
Unum
UNM
US$146億
| US$34.2萬 | 0.1% |
+10,050
| 新 | +US$34萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
210
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$34萬 | 0.1% |
4,950
| – | – |
2018 Q2
16個季度
|
|
211
Capital One
COF
US$1238億
| US$33.4萬 | 0.1% |
3,205
+477
| +17% | +US$5.83萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
212
PayPal
PYPL
US$485億
| US$33.3萬 | 0.1% |
4,772
-594
| -11% | -US$5.15萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
213
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$32.7萬 | 0.1% |
6,832
-431
| -6% | -US$2.4萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
214
Amdocs
DOX
US$62.7億
| US$32.6萬 | 0.1% |
+3,914
| 新 | +US$32.3萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
ABB
215
已下市
ABB Ltd
ABB
| US$32.5萬 | 0.1% |
12,165
+601
| +5% | +US$1.79萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
216
Chord Energy
CHRD
US$84.5億
| US$32.3萬 | 0.1% |
2,655
+1,107
| +72% | +US$16.2萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
217
Fastenal
FAST
US$585億
| US$32.2萬 | 0.1% |
12,904
-6,500
| -33% | -US$17.5萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
218
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$32.1萬 | 0.1% |
2,701
-1,300
| -32% | -US$16萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
219
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$32.1萬 | 0.1% |
2,426
+98
| +4% | +US$1.29萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
220
Labcorp
LH
US$258億
| US$32.1萬 | 0.1% |
1,596
-688
| -30% | -US$14.7萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
221
United Rentals
URI
US$641億
| US$31.9萬 | 0.1% |
1,312
-1,023
| -44% | -US$30.1萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
222
Usana Health Sciences
USNA
US$2.87億
| US$31.7萬 | 0.1% |
+4,383
| 新 | +US$32.6萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
223
Chimera Investment
CIM
US$7.03億
| US$31.4萬 | 0.1% |
11,853
+2,625
| +28% | +US$7.79萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
224
Linde
LIN
US$2298億
| US$31.3萬 | 0.09% |
1,087
-204
| -16% | -US$6.37萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
225
Cigna
CI
US$799億
| US$31.1萬 | 0.09% |
1,180
-279
| -19% | -US$7.19萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
相似基金
FPS
BWM
TF
CP
RIM
MWM
PPW
HA
Intersect Capital的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Intersect Capital持有462個部位，管理資產為US$3.31億，較前一季的US$5.21億減少37%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Intersect Capital於2022年第2季淨撤出US$1.3億，平倉117個部位，並減持175檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$4527萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Intersect Capital新建了Dimensional US Marketwide Value ETF的部位，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進198,846股，價值US$628萬。
- Intersect Capital在2022年第2季增持APA Corp的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Intersect Capital在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$488萬。
- Intersect Capital於2022年第2季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$4527萬。
- 在2022年第2季，Intersect Capital的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占30%。
- Intersect Capital在2022年第2季新增了25個部位，並平倉117個部位。
- Intersect Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$3.31億。
根據Intersect Capital的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年9月2日提交。