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PPW
Pinnacle Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.56億
週轉率
20.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-14.83%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.56億
AUM 成長
-US$6542萬
(-20%)
資金流向
-US$1615萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.55%
持股
318
新
20
增持
121
減碼
103
已平倉
46
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+US$143萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$132萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$87.8萬 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$87.6萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$72.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1071萬 |
| 2 |
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
|
+US$717萬 |
| 3 |
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
|
+US$89.2萬 |
| 4 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$71.6萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$65.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.6% |
| 2 | 科技 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.07% |
| 4 | 必需消費品 | 4.17% |
| 5 | 金融 | 4.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3096萬 | 12.12% |
226,414
-70,692
| -24% | -US$1071萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$914萬 | 3.58% |
24,103
+1,331
| +6% | +US$54.7萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$538萬 | 2.11% |
20,962
+4,879
| +30% | +US$132萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$538萬 | 2.11% |
98,376
+8,420
| +9% | +US$50.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
5
Home Depot
HD
US$3089億
| US$402萬 | 1.57% |
14,646
+1,281
| +10% | +US$37.8萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$375萬 | 1.47% |
53,418
+4,389
| +9% | +US$32.1萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$371萬 | 1.45% |
77,948
+7,857
| +11% | +US$39.6萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$363萬 | 1.42% |
25,270
+2,579
| +11% | +US$38.8萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$354萬 | 1.39% |
15,777
+3,216
| +26% | +US$87.8萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$344萬 | 1.35% |
69,935
+7,837
| +13% | +US$38.7萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$319萬 | 1.25% |
158,840
+14,430
| +10% | +US$30.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$313萬 | 1.23% |
11,178
+460
| +4% | +US$14.3萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$313萬 | 1.23% |
23,318
+217
| +0.9% | +US$3.17萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$298萬 | 1.17% |
37,261
-1,608
| -4% | -US$14.2萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413億
| US$267萬 | 1.05% |
18,454
+1,670
| +10% | +US$27.6萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$265萬 | 1.04% |
14,073
+651
| +5% | +US$13.4萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$255萬 | 1% |
29,732
+24
| +0.1% | +US$2,165 |
2021 Q4
2個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$243萬 | 0.95% |
15,047
+1,068
| +8% | +US$20.6萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$238萬 | 0.93% |
22,429
+4,109
| +22% | +US$51.4萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
20
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47億
| US$224萬 | 0.88% |
69,722
| – | – |
2021 Q4
2個季度
|
|
21
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$214萬 | 0.84% |
39,740
-1,050
| -3% | -US$5.76萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$213萬 | 0.84% |
18,143
-576
| -3% | -US$6.84萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
23
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34億
| US$213萬 | 0.83% |
79,505
+1,937
| +2% | +US$5.62萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
24
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9億
| US$201萬 | 0.79% |
21,766
+5,374
| +33% | +US$54萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
25
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.27億
| US$196萬 | 0.77% |
29,705
+20,490
| +222% | +US$143萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
相似基金
HA
CCM
SG
ETI
RIM
TF
TWM
IC
Pinnacle Private Wealth的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Pinnacle Private Wealth持有318個部位，管理資產為US$2.56億，較前一季的US$3.21億減少20%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Pinnacle Private Wealth於2022年第2季淨撤出US$1615萬，平倉46個部位，並減持103檔持股。 最受矚目的出清持股是Bottomline Technologies Inc，這筆估值約為US$717萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的51%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Pinnacle Private Wealth新建了Deere & Co的部位，價值US$53.9萬。
- Pinnacle Private Wealth在2022年第2季最大筆買進的是Deere & Co：共買進1,800股，價值US$53.9萬。
- Pinnacle Private Wealth在2022年第2季增持VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF的幅度最大，估計增加US$143萬。
- Pinnacle Private Wealth在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1071萬。
- Pinnacle Private Wealth於2022年第2季完全出清Bottomline Technologies Inc，估計賣出金額為US$717萬。
- 在2022年第2季，Pinnacle Private Wealth的投資組合規模為US$2.56億，前十大持股占29%。
- Pinnacle Private Wealth在2022年第2季新增了20個部位，並平倉46個部位。
- Pinnacle Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$2.56億。
根據Pinnacle Private Wealth的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月15日提交。