Wir sind mit live! Mehr erfahren
PPW

Pinnacle Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 20,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
-65,4 Mio. $
Kapitalfluss
-16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,55 %
Position
318
Neu
20
Aufgestockt
121
Reduziert
103
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CDC-Symbol
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
+1,43 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,32 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+877.838 $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+875.569 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+727.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,7 Mio. $
2
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
+7,17 Mio. $
3
ONOF-Symbol
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
+891.609 $
4
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+716.000 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+653.380 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,6 %
2 Technologie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,07 %
4 Basiskonsumgüter 4,17 %
5 Finanzwesen 4,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31 Mio. $ 12,12 %
226.414
-70.692
-24 % -10,7 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,14 Mio. $ 3,58 %
24.103
+1.331
+6 % +547.496 $
2021 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,38 Mio. $ 2,11 %
20.962
+4.879
+30 % +1,32 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,11 %
98.376
+8.420
+9 % +505.492 $
2021 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,57 %
14.646
+1.281
+10 % +378.202 $
2021 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,47 %
53.418
+4.389
+9 % +321.303 $
2021 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,45 %
77.948
+7.857
+11 % +396.150 $
2021 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,42 %
25.270
+2.579
+11 % +387.619 $
2021 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
9
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,54 Mio. $ 1,39 %
15.777
+3.216
+26 % +877.838 $
2021 Q4
2 Quartale
NEAR-Symbol
10
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,35 %
69.935
+7.837
+13 % +387.332 $
2021 Q4
2 Quartale
HDV-Symbol
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,25 %
158.840
+14.430
+10 % +304.803 $
2021 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,23 %
11.178
+460
+4 % +142.749 $
2021 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,23 %
23.318
+217
+0,9 % +31.749 $
2021 Q4
2 Quartale
IYW-Symbol
14
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,17 %
37.261
-1.608
-4 % -142.311 $
2021 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,05 %
18.454
+1.670
+10 % +276.053 $
2021 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,04 %
14.073
+651
+5 % +133.751 $
2021 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1 %
29.732
+24
+0,1 % +2.165 $
2021 Q4
2 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,43 Mio. $ 0,95 %
15.047
+1.068
+8 % +206.034 $
2021 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,38 Mio. $ 0,93 %
22.429
+4.109
+22 % +514.173 $
2021 Q4
2 Quartale
BJAN-Symbol
20
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
347 Mio. $
2,24 Mio. $ 0,88 %
69.722
– –
2021 Q4
2 Quartale
IYH-Symbol
21
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,84 %
39.740
-1.050
-3 % -57.642 $
2021 Q4
2 Quartale
IBB-Symbol
22
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,84 %
18.143
-576
-3 % -68.375 $
2021 Q4
2 Quartale
FTGC-Symbol
23
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,83 %
79.505
+1.937
+2 % +56.192 $
2021 Q4
2 Quartale
IYY-Symbol
24
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,79 %
21.766
+5.374
+33 % +539.891 $
2021 Q4
2 Quartale
CDC-Symbol
25
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
727 Mio. $
1,96 Mio. $ 0,77 %
29.705
+20.490
+222 % +1,43 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Crossvault Capital Management San Antonio, Texas 254 Mio. $ AUM 5,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Titus Wealth Management Larskpur, California 200 Mio. $ AUM 10,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Pinnacle Private Wealth 318 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Pinnacle Private Wealth zog im Q2 2022 netto 16,2 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bottomline Technologies Inc – eine Position im geschätzten Wert von 7,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Private Wealth eine neue Position in Deere & Co im Wert von 539.000 $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 war Deere & Co: 1.800 Aktien im Wert von 539.000 $.
  • Pinnacle Private Wealth hat seine Position in VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Pinnacle Private Wealth hat seine Position in Bottomline Technologies Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Private Wealth machen im Q2 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Private Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022 am 15. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .