Wir sind mit live! Mehr erfahren
Pinnacle Private Wealth

Pinnacle Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 20,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
-65,4 Mio. $
Kapitalfluss
-16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,55 %
Position
318
Neu
20
Aufgestockt
121
Reduziert
103
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CDC-Symbol
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
+1,43 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,32 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+877.838 $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+875.569 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+727.023 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,7 Mio. $
2
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
+7,17 Mio. $
3
ONOF-Symbol
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
+891.609 $
4
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+716.000 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+653.380 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,6 %
2 Technologie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,07 %
4 Basiskonsumgüter 4,17 %
5 Finanzwesen 4,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GBIL-Symbol
26
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,91 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,77 %
19.633
+4.523
+30 % +451.880 $
2021 Q4
2 Quartale
IWP-Symbol
27
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,76 %
24.569
-4.155
-14 % -361.830 $
2021 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
28
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,75 %
14.705
+467
+3 % +67.962 $
2021 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,74 %
20.568
-920
-4 % -91.494 $
2021 Q4
2 Quartale
STIP-Symbol
30
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,74 %
18.675
+6.984
+60 % +721.059 $
2021 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,88 Mio. $ 0,74 %
5.419
-1.363
-20 % -513.473 $
2021 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
32
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,73 %
16.622
-485
-3 % -60.090 $
2021 Q4
2 Quartale
FIDU-Symbol
33
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,27 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,73 %
41.263
-486
-1 % -23.755 $
2021 Q4
2 Quartale
RSPT-Symbol
34
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,22 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,73 %
78.400
+1.000
+1 % +25.866 $
2021 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,7 %
4.774
-118
-2 % -48.340 $
2021 Q4
2 Quartale
FNCL-Symbol
36
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,7 %
39.830
-3.570
-8 % -174.483 $
2021 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,68 %
15.505
-1.521
-9 % -185.588 $
2021 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
38
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,65 %
41.274
+1.692
+4 % +78.026 $
2021 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
39
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,4 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,64 %
13.992
+3.920
+39 % +490.702 $
2021 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,64 %
14.980
+2.560
+21 % +302.479 $
2021 Q4
2 Quartale
SUN-Symbol
41
Sunoco
SUN
13,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,61 %
42.030
-450
-1 % -18.313 $
2021 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
42
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,6 %
101.200
+38.520
+61 % +727.023 $
2021 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,8 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,55 %
26.961
-498
-2 % -28.555 $
2021 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,54 %
12.700
+3.500
+38 % +412.068 $
2021 Q4
2 Quartale
GCC-Symbol
45
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
247 Mio. $
1,37 Mio. $ 0,54 %
58.513
+871
+2 % +22.274 $
2021 Q4
2 Quartale
INDB-Symbol
46
Independent Bank
INDB
3,94 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,53 %
17.068
– –
2021 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
47
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,53 %
5.456
+158
+3 % +38.912 $
2021 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,53 %
9.353
+1.095
+13 % +166.661 $
2021 Q4
2 Quartale
FTSM-Symbol
49
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,74 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,52 %
22.408
+14.717
+191 % +875.569 $
2021 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
50
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,51 %
42.110
+187
+0,4 % +6.733 $
2021 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crossvault Capital Management
Crossvault Capital Management San Antonio, Texas 254 Mio. $ AUM 5,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titus Wealth Management
Titus Wealth Management Larskpur, California 200 Mio. $ AUM 10,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intersect Capital
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Pinnacle Private Wealth 318 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Pinnacle Private Wealth zog im Q2 2022 netto 16,2 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bottomline Technologies Inc – eine Position im geschätzten Wert von 7,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Private Wealth eine neue Position in Deere & Co im Wert von 539.000 $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 war Deere & Co: 1.800 Aktien im Wert von 539.000 $.
  • Pinnacle Private Wealth hat seine Position in VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Private Wealth im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Pinnacle Private Wealth hat seine Position in Bottomline Technologies Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Private Wealth machen im Q2 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Private Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Private Wealth für Q2 2022 am 15. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .