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HA

HYA Advisors Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,27 %
Position
158
Neu
7
Aufgestockt
56
Reduziert
63
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+5,55 Mio. $
2
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+4,8 Mio. $
3
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+2,93 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,33 Mio. $
5
SPIP-Symbol
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
+1,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+2,48 Mio. $
2
IXG-Symbol
iShares Global Financials ETF
IXG
+2,47 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+2,19 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,77 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,3 %
2 Technologie 11,66 %
3 Finanzwesen 7,65 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,47 %
5 Energie 2,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORLY-Symbol
1
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
17,3 Mio. $ 6,78 %
410.535
+2.850
+0,7 % +122.613 $
2019 Q4
10 Quartale
JKHY-Symbol
2
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
16,9 Mio. $ 6,62 %
93.843
+3
+0 % +562 $
2019 Q4
10 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 6,17 %
187.971
-5.469
-3 % -498.276 $
2019 Q4
10 Quartale
AVUS-Symbol
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,68 %
183.662
+78.200
+74 % +5,55 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
9,32 Mio. $ 3,65 %
214.770
-21.989
-9 % -1,05 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,2 Mio. $ 3,61 %
32.826
+781
+2 % +242.363 $
2019 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,56 Mio. $ 2,57 %
144.945
+6.415
+5 % +316.678 $
2019 Q4
10 Quartale
FHN-Symbol
8
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,44 %
284.868
+1.806
+0,6 % +40.588 $
2020 Q3
7 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,08 Mio. $ 2,38 %
65.797
-144
-0,2 % -14.321 $
2019 Q4
10 Quartale
DGRO-Symbol
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,36 %
126.390
+11.207
+10 % +565.057 $
2019 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,68 Mio. $ 2,23 %
41.552
-1.447
-3 % -219.133 $
2019 Q4
10 Quartale
SPIP-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,14 %
198.773
+47.063
+31 % +1,35 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
VOE-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,1 %
41.425
+1.268
+3 % +179.373 $
2019 Q4
10 Quartale
EFG-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
5,22 Mio. $ 2,05 %
64.899
-25.218
-28 % -2,19 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
IUSV-Symbol
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,04 %
77.845
-1.315
-2 % -94.452 $
2019 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,03 %
87.945
+5.347
+6 % +343.048 $
2019 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,94 %
48.602
+2.760
+6 % +299.095 $
2019 Q4
10 Quartale
USMV-Symbol
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,86 %
67.754
-4.680
-6 % -342.606 $
2019 Q4
10 Quartale
EEMV-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,81 %
+83.178
Neu +4,8 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
TLH-Symbol
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,65 %
35.113
+23.847
+212 % +2,93 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
SMBC-Symbol
21
Southern Missouri Bancorp
SMBC
773 Mio. $
4,08 Mio. $ 1,6 %
90.241
+376
+0,4 % +17.025 $
2019 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,55 %
10.412
+571
+6 % +234.876 $
2019 Q4
10 Quartale
VLUE-Symbol
23
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,44 %
40.581
-3.596
-8 % -355.635 $
2021 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,31 %
82.167
+87
+0,1 % +4.012 $
2019 Q4
10 Quartale
INTU-Symbol
25
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,3 %
8.628
-1.059
-11 % -438.509 $
2019 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
CCM
Crossvault Capital Management San Antonio, Texas 254 Mio. $ AUM 5,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California 240 Mio. $ AUM 4,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Titus Wealth Management Larskpur, California 200 Mio. $ AUM 10,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HYA Advisors für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt HYA Advisors 158 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HYA Advisors für Q2 2022 weist 7 neu, 56 erhöht, 63 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 2,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von HYA Advisors im Q2 2022 war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
  • HYA Advisors hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HYA Advisors im Q2 2022 entfiel auf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,48 Mio. $.
  • HYA Advisors hat seine Position in iShares Global Financials ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HYA Advisors machen im Q2 2022 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • HYA Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von HYA Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von HYA Advisors für Q2 2022 am 13. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .