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HA
HYA Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
13,92%
Retorno est. (1 ano)
7,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,82%
Retorno est. (1 ano)
-7,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,8 mi
(-12%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,27%
Posição
158
Nova
7
Aumentada
56
Reduzida
63
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 5,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 4,8 mi |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,33 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$ 1,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,3% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 7,65% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,47% |
| 5 | Energia | 2,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 17,3 mi | 6,78% |
410.535
+2.850
| +0,7% | +US$ 123 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
2
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| US$ 16,9 mi | 6,62% |
93.843
+3
| +0% | +US$ 562 |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 15,7 mi | 6,17% |
187.971
-5.469
| -3% | -US$ 498 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 11,9 mi | 4,68% |
183.662
+78.200
| +74% | +US$ 5,55 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 9,32 mi | 3,65% |
214.770
-21.989
| -9% | -US$ 1,05 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,2 mi | 3,61% |
32.826
+781
| +2% | +US$ 242 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,56 mi | 2,57% |
144.945
+6.415
| +5% | +US$ 317 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
8
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 6,23 mi | 2,44% |
284.868
+1.806
| +0,6% | +US$ 40,6 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,08 mi | 2,38% |
65.797
-144
| -0,2% | -US$ 14,3 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 6,02 mi | 2,36% |
126.390
+11.207
| +10% | +US$ 565 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,68 mi | 2,23% |
41.552
-1.447
| -3% | -US$ 219 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 5,47 mi | 2,14% |
198.773
+47.063
| +31% | +US$ 1,35 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 5,36 mi | 2,1% |
41.425
+1.268
| +3% | +US$ 179 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 5,22 mi | 2,05% |
64.899
-25.218
| -28% | -US$ 2,19 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 5,21 mi | 2,04% |
77.845
-1.315
| -2% | -US$ 94,5 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,18 mi | 2,03% |
87.945
+5.347
| +6% | +US$ 343 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,94 mi | 1,94% |
48.602
+2.760
| +6% | +US$ 299 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 4,76 mi | 1,86% |
67.754
-4.680
| -6% | -US$ 343 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 4,61 mi | 1,81% |
+83.178
| Nova | +US$ 4,8 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 4,22 mi | 1,65% |
35.113
+23.847
| +212% | +US$ 2,93 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
21
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$ 773 mi
| US$ 4,08 mi | 1,6% |
90.241
+376
| +0,4% | +US$ 17 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,95 mi | 1,55% |
10.412
+571
| +6% | +US$ 235 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 3,67 mi | 1,44% |
40.581
-3.596
| -8% | -US$ 356 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,33 mi | 1,31% |
82.167
+87
| +0,1% | +US$ 4,01 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 3,33 mi | 1,3% |
8.628
-1.059
| -11% | -US$ 439 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de HYA Advisors no T2 2022
No T2 2022, HYA Advisors detinha 158 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2022 de HYA Advisors mostra 7 novas, 56 aumentaram, 63 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, estimada em US$ 2,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de HYA Advisors no T2 2022 foi iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- HYA Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 5,55 mi.
- A maior redução de HYA Advisors em T2 2022 foi em iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, com um corte estimado de US$ 2,48 mi.
- HYA Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Global Financials ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,47 mi.
- As dez maiores posições de HYA Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 255 mi no T2 2022.
- HYA Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 15 em T2 2022.
- O valor da carteira de HYA Advisors caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HYA Advisors referente a T2 2022, protocolado em 13 de jul. de 2022.