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HA

HYA Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 255 mi Giro 13,92%
Retorno est. (1 ano) 7,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,82%
Retorno est. (1 ano)
-7,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital (%)
1,54%
10 maiores posições (%)
41,27%
Posição
158
Nova
7
Aumentada
56
Reduzida
63
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+US$ 5,55 mi
2
ícone de EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+US$ 4,8 mi
3
ícone de TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+US$ 2,93 mi
4
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 2,33 mi
5
ícone de SPIP
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
+US$ 1,35 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+US$ 2,48 mi
2
ícone de IXG
iShares Global Financials ETF
IXG
+US$ 2,47 mi
3
ícone de EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+US$ 2,19 mi
4
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 1,77 mi
5
ícone de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$ 1,05 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 65,3%
2 Tecnologia 11,66%
3 Financeiro 7,65%
4 Consumo discricionário 7,47%
5 Energia 2,84%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IUSG
26
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
US$ 3,1 mi 1,22%
37.098
+412
+1% +US$ 37,8 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de VTV
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 2,94 mi 1,15%
22.312
+16.537
+286% +US$ 2,33 mi
2022 Q1
1 trimestre
ícone de FBND
28
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
US$ 2,86 mi 1,12%
61.451
-8.130
-12% -US$ 387 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de AGG
29
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 2,56 mi 1%
25.194
-1.479
-6% -US$ 152 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de XLE
30
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 2,53 mi 0,99%
70.656
-44.176
-38% -US$ 1,77 mi
2020 Q4
6 trimestres
ícone de UMBF
31
UMB Financial
UMBF
US$ 10 bi
US$ 2,26 mi 0,88%
26.215
– –
2019 Q4
10 trimestres
ícone de EFAV
32
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
US$ 2,15 mi 0,84%
33.956
-2.979
-8% -US$ 200 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de IDV
33
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
US$ 1,89 mi 0,74%
69.701
+6.100
+10% +US$ 184 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de USHY
34
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
US$ 1,83 mi 0,72%
52.784
+3.865
+8% +US$ 142 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de HYD
35
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
US$ 1,79 mi 0,7%
33.263
-2.250
-6% -US$ 123 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,69 mi 0,66%
6.202
-300
-5% -US$ 94,1 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de XOM
37
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 1,69 mi 0,66%
19.749
-4.864
-20% -US$ 439 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de KMI
38
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
US$ 1,69 mi 0,66%
100.585
+1.493
+2% +US$ 28 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de ACWI
39
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
US$ 1,66 mi 0,65%
19.850
-963
-5% -US$ 87,6 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de VNLA
40
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
US$ 1,52 mi 0,6%
31.294
-561
-2% -US$ 27,4 mil
2020 Q3
7 trimestres
ícone de IEMG
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 1,47 mi 0,58%
29.931
-18
-0,1% -US$ 930
2019 Q4
10 trimestres
ícone de COMT
42
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,44 bi
US$ 1,47 mi 0,58%
35.825
-58.329
-62% -US$ 2,48 mi
2021 Q3
3 trimestres
ícone de AVUV
43
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 1,32 mi 0,52%
19.239
+2.356
+14% +US$ 178 mil
2021 Q3
3 trimestres
ícone de IJK
44
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
US$ 1,3 mi 0,51%
20.423
-144
-0,7% -US$ 10,1 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
45
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,14 mi 0,45%
10.709
+329
+3% +US$ 41,2 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de IFRA
46
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
US$ 1,09 mi 0,43%
+32.080
Nova +US$ 1,18 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de ICVT
47
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
US$ 1,09 mi 0,43%
+15.713
Nova +US$ 1,18 mi
2022 Q2
0 trimestres
ícone de CBSH
48
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,99 bi
US$ 970 mil 0,38%
17.964
+9
+0,1% +US$ 505
2019 Q4
10 trimestres
ícone de IJT
49
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
US$ 959 mil 0,38%
9.104
+215
+2% +US$ 24,4 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de IWM
50
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 948 mil 0,37%
5.595
-252
-4% -US$ 46,5 mil
2019 Q4
10 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts AUM de US$ 256 mi
CCM
Crossvault Capital Management San Antonio, Texas AUM de US$ 254 mi 5,07% Retorno est. (1 ano)
SG
Swarthmore Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 249 mi 6,76% Retorno est. (1 ano)
ETI
Enterprise Trust & Investment Los Gatos, California AUM de US$ 240 mi 4,71% Retorno est. (1 ano)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina AUM de US$ 281 mi
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa AUM de US$ 297 mi 7,9% Retorno est. (1 ano)
TWM
Titus Wealth Management Larskpur, California AUM de US$ 200 mi 10,68% Retorno est. (1 ano)
IC
Intersect Capital San Ramon, California AUM de US$ 331 mi 6,79% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de HYA Advisors no T2 2022

No T2 2022, HYA Advisors detinha 158 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.

O relatório de T2 2022 de HYA Advisors mostra 7 novas, 56 aumentaram, 63 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 ações no valor de US$ 4,61 mi. A maior venda foi de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, estimada em US$ 2,48 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de HYA Advisors no T2 2022 foi iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83.178 ações no valor de US$ 4,61 mi.
  • HYA Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 5,55 mi.
  • A maior redução de HYA Advisors em T2 2022 foi em iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, com um corte estimado de US$ 2,48 mi.
  • HYA Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Global Financials ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,47 mi.
  • As dez maiores posições de HYA Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 255 mi no T2 2022.
  • HYA Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 15 em T2 2022.
  • O valor da carteira de HYA Advisors caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.

Com base no formulário declaração 13F de HYA Advisors referente a T2 2022, protocolado em 13 de jul. de 2022.