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HA
HYA Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
13.92%
Rendimiento estimado a 1 año
7.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.8 M
(-12%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.27%
Posición
158
Nuevas
7
Aumentadas
56
Reducidas
63
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 5.55 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 4.8 M |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+USD 1.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.3% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 7.65% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.47% |
| 5 | Energía | 2.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 3.1 M | 1.22% |
37,098
+412
| +1% | +USD 37.8 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
27
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.94 M | 1.15% |
22,312
+16,537
| +286% | +USD 2.33 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
28
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 2.86 M | 1.12% |
61,451
-8,130
| -12% | -USD 387 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
29
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.56 M | 1% |
25,194
-1,479
| -6% | -USD 152 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
30
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.53 M | 0.99% |
70,656
-44,176
| -38% | -USD 1.77 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
31
UMB Financial
UMBF
USD 9957 M
| USD 2.26 M | 0.88% |
26,215
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
32
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 2.15 M | 0.84% |
33,956
-2,979
| -8% | -USD 200 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
33
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 1.89 M | 0.74% |
69,701
+6,100
| +10% | +USD 184 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
34
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 1.83 M | 0.72% |
52,784
+3,865
| +8% | +USD 142 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
35
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 1.79 M | 0.7% |
33,263
-2,250
| -6% | -USD 123 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.69 M | 0.66% |
6,202
-300
| -5% | -USD 94.1 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
37
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.69 M | 0.66% |
19,749
-4,864
| -20% | -USD 439 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
38
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 1.69 M | 0.66% |
100,585
+1,493
| +2% | +USD 28 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
39
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 1.66 M | 0.65% |
19,850
-963
| -5% | -USD 87.6 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
40
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 1.52 M | 0.6% |
31,294
-561
| -2% | -USD 27.4 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.47 M | 0.58% |
29,931
-18
| -0.1% | -USD 930 |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
42
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1437 M
| USD 1.47 M | 0.58% |
35,825
-58,329
| -62% | -USD 2.48 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
43
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 1.32 M | 0.52% |
19,239
+2,356
| +14% | +USD 178 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
44
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 1.3 M | 0.51% |
20,423
-144
| -0.7% | -USD 10.1 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.14 M | 0.45% |
10,709
+329
| +3% | +USD 41.2 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
46
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 1.09 M | 0.43% |
+32,080
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
47
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 1.09 M | 0.43% |
+15,713
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
48
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
| USD 970 k | 0.38% |
17,964
+9
| +0.1% | +USD 505 |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
49
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 959 k | 0.38% |
9,104
+215
| +2% | +USD 24.4 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
50
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 948 k | 0.37% |
5,595
-252
| -4% | -USD 46.5 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PPW
CCM
SG
ETI
RIM
TF
TWM
IC
Revisión del portafolio de HYA Advisors en T2 2022
Al cierre de T2 2022, HYA Advisors mantenía 158 posiciones valuadas en USD 255 M, un 12% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de HYA Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 56, 63 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83,178 acciones con un valor de USD 4.61 M. La mayor venta fue iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, por un valor estimado de USD 2.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de HYA Advisors en T2 2022 fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 83,178 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- HYA Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 5.55 M.
- La mayor reducción de HYA Advisors durante T2 2022 fue en iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, con un recorte estimado de USD 2.48 M.
- HYA Advisors cerró por completo su posición en iShares Global Financials ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 2.47 M.
- Las diez principales posiciones de HYA Advisors representan 41% de su cartera de USD 255 M en T2 2022.
- HYA Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2022.
- El valor de la cartera de HYA Advisors cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de HYA Advisors correspondiente a T2 2022, presentado el 13 jul 2022.