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IC
Intersect Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 331 M
Rotación
30.74%
Rendimiento estimado a 1 año
6.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.55%
Posición
462
Nuevas
25
Aumentadas
129
Reducidas
175
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 698 k |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+USD 674 k |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 577 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 572 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 45.3 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.06 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.88 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.3% |
| 2 | Tecnología | 22.48% |
| 3 | Atención médica | 12.25% |
| 4 | Finanzas | 9.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18 M | 5.44% |
131,514
-32,242
| -20% | -USD 4.88 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.3 M | 4.31% |
55,533
-12,075
| -18% | -USD 3.28 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 13.5 M | 4.09% |
411,241
-91,680
| -18% | -USD 3.1 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11 M | 3.32% |
28,929
-946
| -3% | -USD 389 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 9.47 M | 2.86% |
71,827
-9,681
| -12% | -USD 1.37 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 9.02 M | 2.73% |
214,088
-4,508
| -2% | -USD 204 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 6.28 M | 1.9% |
+198,846
| Nuevas | +USD 6.62 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 5.91 M | 1.79% |
147,036
-16,963
| -10% | -USD 744 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.54 M | 1.67% |
31,201
-1,552
| -5% | -USD 277 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.74 M | 1.43% |
127,734
-16,848
| -12% | -USD 692 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.41 M | 1.33% |
40,460
+4,860
| +14% | +USD 572 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.16 M | 1.26% |
39,133
-2,647
| -6% | -USD 331 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.68 M | 1.11% |
23,998
-1,755
| -7% | -USD 268 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.64 M | 1.1% |
32,301
-7,445
| -19% | -USD 922 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.62 M | 1.1% |
25,211
-1,646
| -6% | -USD 247 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.29 M | 0.99% |
62,729
+1,977
| +3% | +USD 101 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
California BanCorp Common Stock
CALB
| USD 3.2 M | 0.97% |
166,202
+4,655
| +3% | +USD 97.9 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.17 M | 0.96% |
76,118
-39,463
| -34% | -USD 1.7 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 3.09 M | 0.93% |
16,904
-1,960
| -10% | -USD 357 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3 M | 0.91% |
32,949
-554
| -2% | -USD 49.1 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 2.89 M | 0.87% |
31,194
-4,508
| -13% | -USD 440 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.85 M | 0.86% |
19,701
-1,461
| -7% | -USD 242 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.55 M | 0.77% |
52,460
-4,310
| -8% | -USD 242 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.5 M | 0.76% |
10,146
-1,782
| -15% | -USD 439 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.41 M | 0.73% |
4,695
+876
| +23% | +USD 440 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
FPS
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TF
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HA
Revisión del portafolio de Intersect Capital en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Intersect Capital mantenía 462 posiciones valuadas en USD 331 M, un 37% menos que los USD 521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Intersect Capital registró retiros netos por USD 130 M en T2 2022, cerró 117 posiciones y redujo 175 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 45.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Intersect Capital abrió una nueva posición en Dimensional US Marketwide Value ETF por valor de USD 6.28 M.
- La mayor compra de Intersect Capital en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 198,846 acciones por un valor de USD 6.28 M.
- Intersect Capital fue quien más aumentó su posición en APA Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Intersect Capital durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- Intersect Capital cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 45.3 M.
- Las diez principales posiciones de Intersect Capital representan 30% de su cartera de USD 331 M en T2 2022.
- Intersect Capital abrió 25 posiciones nuevas y cerró 117 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Intersect Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 331 M.
Según el Informe 13F de Intersect Capital correspondiente a T2 2022, presentado el 2 sep 2022.